DWS Invest Africa NC

LU0329759848
74,88 EUR 15/06/2021
Ações Emergente Outros Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/05/2021) 6,220 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,90 %
Tesouraria 6,10 %
Setores Peso
Financeiras 37,53 %
Bens de consumo 21,03 %
Operadores de telecomunicações 11,59 %
Tecnológicas 9,14 %
Industriais e serviços diversos 6,37 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,36 %
Saúde e farmacêuticas 2,88 %
País Peso
África do Sul 33,20 %
Reino Unido 2,77 %
Canadá 2,35 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 33,20 %
GBP - Libra esterlina 6,44 %
USD - Dólar americano 5,72 %
CAD - Dólar canadiano 2,35 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS LTD ORD 8,61 %
MTN GROUP LTD ORD 6,68 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,10 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT SAE ORD 4,83 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,31 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 3,97 %
LABEL VIE SA ORD 3,87 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,79 %
GUARANTY TRUST BANK PLC DR 3,68 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,52 % -
Rentabilidade a 1 ano 20,72 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,86 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,79 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -