DWS Invest Africa NC

LU0329759848
72,47 EUR 29/09/2022
Ações África Categoria
-2,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações África
Carteira do fundo (31/08/2022) 6,070 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,28 %
Tesouraria 17,72 %
Setores Peso
Financeiras 24,98 %
Bens de consumo 16,00 %
Operadores de telecomunicações 13,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,03 %
Industriais e serviços diversos 7,04 %
Tecnológicas 4,80 %
Saúde e farmacêuticas 2,82 %
País Peso
África do Sul 39,91 %
Reino Unido 7,41 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 39,91 %
GBP - Libra esterlina 13,87 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 17,72 %
MTN GROUP LTD ORD 7,58 %
NASPERS LTD ORD 4,80 %
LABEL VIE SA ORD 4,11 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,94 %
CENTAMIN PLC ORD 3,75 %
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD 3,66 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,35 %
EFG HERMES HOLDINGS SAE ORD 3,27 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,59 % -10,84 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % -6,98 %
Rentabilidade a 6 meses -13,84 % -20,33 %
Rentabilidade a 1 ano -7,21 % -6,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,95 % 0,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,76 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,47 % 0,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,02 %
Volatilidade do benchmark 24,22 %
Beta 0,65
Tracking Error 3,00 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -