DWS Invest Africa NC

LU0329759848
78,51 EUR 16/09/2021
Ações Emergente Outros Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,78 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (31/08/2021) 6,750 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,78 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,38 %
Tesouraria 7,62 %
Setores Peso
Financeiras 33,81 %
Bens de consumo 21,13 %
Operadores de telecomunicações 12,26 %
Tecnológicas 8,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,31 %
Saúde e farmacêuticas 3,04 %
País Peso
África do Sul 37,03 %
Reino Unido 3,32 %
Canadá 1,73 %
Holanda 1,04 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 37,03 %
GBP - Libra esterlina 8,86 %
USD - Dólar americano 5,92 %
CAD - Dólar canadiano 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,62 %
MTN GROUP LTD ORD 7,38 %
NASPERS LTD ORD 7,28 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,34 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT SAE ORD 4,00 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,92 %
LABEL VIE SA ORD 3,81 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,71 %
NEDBANK GROUP LTD ORD 3,05 %
CENTAMIN PLC ORD 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,68 % -
Rentabilidade a 6 meses 4,10 % -
Rentabilidade a 1 ano 21,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,12 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,89 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,17 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv