DWS Invest Africa NC

LU0329759848
77,05 EUR 23/05/2022
Ações África Categoria
-1,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações África
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,650 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,91 %
Tesouraria 15,09 %
Setores Peso
Financeiras 30,77 %
Bens de consumo 18,42 %
Operadores de telecomunicações 14,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,66 %
Industriais e serviços diversos 4,69 %
Saúde e farmacêuticas 3,47 %
Tecnológicas 3,04 %
País Peso
África do Sul 33,98 %
Reino Unido 3,82 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 43,38 %
GBP - Libra esterlina 11,04 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,88 %
MTN GROUP LTD ORD 9,41 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT SAE ORD 5,28 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,07 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 4,81 %
CENTAMIN PLC ORD 3,66 %
LABEL VIE SA ORD 3,44 %
IBNSINA PHARMA CO SAE ORD 3,07 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 2,91 %
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,92 % -4,06 %
Rentabilidade a 3 meses -11,22 % -5,00 %
Rentabilidade a 6 meses -5,91 % 2,92 %
Rentabilidade a 1 ano 3,68 % 4,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,13 % 4,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,61 % 0,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,86 % 3,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 23,82 %
Beta 0,64
Tracking Error 2,92 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -