DWS Invest Africa NC

LU0329759848
74,15 EUR 02/03/2021
Ações Emergente Outros Categoria
-1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,75 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329759848
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (26/02/2021) 6,380 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,75 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,88 %
Tesouraria 8,12 %
Setores Peso
Financeiras 37,36 %
Bens de consumo 21,03 %
Operadores de telecomunicações 9,75 %
Tecnológicas 8,87 %
Industriais e serviços diversos 6,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,93 %
Saúde e farmacêuticas 3,13 %
Serviços públicos 1,79 %
País Peso
África do Sul 27,33 %
Canadá 2,53 %
Reino Unido 1,61 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 27,33 %
GBP - Libra esterlina 7,29 %
USD - Dólar americano 3,77 %
CAD - Dólar canadiano 2,53 %
Principais títulos em carteira Peso
NASPERS N ORD 8,38 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT ORD 6,36 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 5,49 %
MTN ORD 4,26 %
LABEL VIE ORD 3,92 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,85 %
EFG HERMES HOLDING SAE ORD 3,79 %
GUARANTY TRUST BANK GDR REG S 3,76 %
STANDARD BANK ORD 3,59 %
SAFARICOM ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,70 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,49 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,43 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,24 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -