DWS Invest Africa LD

LU0363465583
74,12 EUR 30/06/2022
Ações África Categoria
-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0363465583
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações África
Carteira do fundo (30/06/2022) 3,210 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,42 %
Tesouraria 10,58 %
Setores Peso
Financeiras 32,06 %
Bens de consumo 16,89 %
Operadores de telecomunicações 14,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,64 %
Industriais e serviços diversos 7,78 %
Tecnológicas 3,88 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
País Peso
África do Sul 44,73 %
Reino Unido 5,08 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 44,73 %
GBP - Libra esterlina 11,99 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,58 %
MTN GROUP LTD ORD 8,85 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 5,65 %
LABEL VIE SA ORD 3,96 %
CENTAMIN PLC ORD 3,67 %
AIRTEL AFRICA PLC ORD 3,60 %
EFG HERMES HOLDINGS SAE ORD 3,53 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,40 %
SIBANYE STILLWATER LTD ORD 3,40 %
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD 3,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,45 % -9,60 %
Rentabilidade a 3 meses -15,72 % -16,00 %
Rentabilidade a 6 meses -17,02 % -4,36 %
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,97 % 0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,38 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,07 % 2,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,82 %
Volatilidade do benchmark 24,21 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -