DWS Invest Africa LD

LU0363465583
90,31 EUR 14/01/2022
Ações África Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,06 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0363465583
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações África
Carteira do fundo (30/12/2021) 4,590 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,06 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,19 EUR
Data do último rendimento 05/03/2021

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,58 %
Tesouraria 10,42 %
Setores Peso
Financeiras 32,90 %
Bens de consumo 18,43 %
Operadores de telecomunicações 15,15 %
Industriais e serviços diversos 6,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,24 %
Tecnológicas 5,78 %
Saúde e farmacêuticas 4,54 %
País Peso
África do Sul 29,49 %
Reino Unido 3,63 %
Holanda 1,55 %
Alemanha 0,82 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 29,49 %
GBP - Libra esterlina 9,76 %
USD - Dólar americano 2,61 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,42 %
MTN GROUP LTD ORD 8,96 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,78 %
CREDIT AGRICOLE EGYPT SAE ORD 5,43 %
NASPERS LTD ORD 4,30 %
STANDARD BANK GROUP LTD ORD 3,95 %
LABEL VIE SA ORD 3,75 %
IBNSINA PHARMA CO SAE ORD 3,51 %
EFG HERMES HOLDINGS SAE ORD 3,37 %
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,12 % 8,86 %
Rentabilidade a 3 meses 9,08 % 4,12 %
Rentabilidade a 6 meses 15,37 % 9,14 %
Rentabilidade a 1 ano 23,26 % 25,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,15 % 5,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,34 % 3,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,37 %
Volatilidade do benchmark 23,43 %
Beta 0,65
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 2,70