DWS Invest Africa LD

LU0363465583
78,78 EUR 24/11/2022
Ações Emergentes África Categoria
-1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0363465583
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2008
Categoria Ações Emergentes África
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,380 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição março
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 04/03/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,40 %
Tesouraria 15,60 %
Setores Peso
Financeiras 23,31 %
Bens de consumo 18,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,48 %
Operadores de telecomunicações 12,35 %
Industriais e serviços diversos 9,52 %
Tecnológicas 4,48 %
Saúde e farmacêuticas 2,69 %
País Peso
África do Sul 38,51 %
Reino Unido 7,20 %
Moeda Peso
ZAR - Rand da África do Sul 38,51 %
GBP - Libra esterlina 15,42 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,60 %
MTN GROUP LTD ORD 6,37 %
NASPERS LTD ORD 4,48 %
LABEL VIE SA ORD 4,34 %
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS PLC ORD 4,33 %
EGYPT KUWAIT HOLDING CO SAE ORD 3,92 %
CENTAMIN PLC ORD 3,90 %
ORASCOM DEVELOPMENT EGYPT SAE ORD 3,63 %
ATTIJARIWAFA BANK SA ORD 3,38 %
EFG HERMES HOLDINGS SAE ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,70 % 15,86 %
Rentabilidade a 3 meses -3,22 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,71 % 0,76 %
Rentabilidade a 1 ano -7,77 % 3,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,04 % 2,57 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,88 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -4,07 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,07 %
Volatilidade do benchmark 24,23 %
Beta 0,66
Tracking Error 2,93 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -