DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
160,48 EUR 16/09/2021
Alternativos Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599946893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/08/2021) 3267,670 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,16 %
Tesouraria 18,76 %
Obrigações 18,21 %
Setores Peso
Tecnológicas 14,64 %
Saúde e farmacêuticas 8,69 %
Bens de consumo 6,91 %
Financeiras 5,88 %
Serviços públicos 5,31 %
Operadores de telecomunicações 5,07 %
Industriais e serviços diversos 4,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,89 %
País Peso
Alemanha 21,55 %
Estados Unidos 20,62 %
França 9,55 %
Suíça 4,19 %
Reino Unido 3,18 %
Japão 2,72 %
Holanda 1,71 %
Espanha 1,37 %
Luxemburgo 1,11 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 29,50 %
EUR - Euro 27,39 %
NOK - Coroa norueguesa 3,55 %
CHF - Franco suíço 3,53 %
JPY - Iene japonês 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,87 %
KRW - Won sul-coreano 0,75 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,31 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 4,15 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,37 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG TIME/TERM DEPOSIT 3,37 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,65 %
SOCIETE GENERALE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,41 %
E.ON SE ORD 2,27 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,19 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,32 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,69 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,59 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -
refinitiv