DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
159,45 EUR 17/06/2021
Alternativos Categoria
4,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599946893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Alternativos
Data de lançamento (31/05/2021) 3122,570 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 57,04 %
Obrigações 19,89 %
Tesouraria 15,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 15,48 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Bens de consumo 7,02 %
Financeiras 5,49 %
Operadores de telecomunicações 5,19 %
Serviços públicos 5,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,73 %
Industriais e serviços diversos 4,44 %
País Peso
Alemanha 23,76 %
Estados Unidos 20,78 %
França 9,17 %
Suíça 3,75 %
Reino Unido 3,63 %
Japão 2,76 %
Holanda 1,68 %
China 1,67 %
Espanha 1,34 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 32,64 %
EUR - Euro 28,16 %
NOK - Coroa norueguesa 3,93 %
CHF - Franco suíço 2,89 %
JPY - Iene japonês 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
KRW - Won sul-coreano 1,11 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,07 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 5,88 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 3,57 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,86 %
ALPHABET INC ORD 2,68 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,49 %
E.ON SE ORD 2,34 %
AXA SA ORD 2,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,01 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,03 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,76 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,22 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,81 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,06 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -