DWS Concept Kaldemorgen LC

LU0599946893
161,09 EUR 16/05/2022
Alternativos Categoria
2,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0599946893
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/05/2011
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 3892,870 milhões EUR
Sociedade gestora DWS Investment
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,87 %
Tesouraria 21,37 %
Obrigações 18,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 11,65 %
Saúde e farmacêuticas 10,45 %
Operadores de telecomunicações 6,54 %
Bens de consumo 5,65 %
Financeiras 5,04 %
Serviços públicos 4,67 %
Industriais e serviços diversos 3,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,55 %
País Peso
Estados Unidos 22,23 %
Alemanha 18,51 %
França 8,73 %
Reino Unido 3,38 %
Holanda 3,34 %
Suíça 2,98 %
Japão 2,31 %
Irlanda 0,98 %
Luxemburgo 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 30,73 %
EUR - Euro 26,72 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
CHF - Franco suíço 2,48 %
JPY - Iene japonês 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 2,24 %
KRW - Won sul-coreano 0,63 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,34 %
DB PHYSICAL GOLD ETC EUR 3,98 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 2,09 %
AXA SA ORD 1,89 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 1,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,87 %
MICROSOFT CORP ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,86 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,80 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,54 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -