Deutsche Invest Top Dividend NC

LU0507266145
188,05 EUR 10/08/2020
Ações Global Categoria
0,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 242,730 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,43 %
Obrigações 6,04 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Bens de consumo 14,80 %
Financeiras 11,80 %
Industriais e serviços diversos 11,10 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Tecnológicas 7,80 %
País Peso
Estados Unidos 36,50 %
Suíça 7,50 %
Alemanha 6,70 %
Holanda 5,80 %
França 5,80 %
Japão 5,60 %
Canadá 5,20 %
Reino Unido 5,20 %
Noruega 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,48 %
EUR - Euro 19,68 %
CHF - Franco suíço 7,47 %
JPY - Iene japonês 5,65 %
GBP - Libra esterlina 5,22 %
CAD - Dólar canadiano 5,18 %
NOK - Coroa norueguesa 3,63 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
NEXTERA ENERGY INC 3,50 %
Newmont Corp (Materials) 3,30 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,10 %
ALLIANZ SE 3,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,00 %
Roche Holdings 2,90 %
UNILEVER NV 2,90 %
MERCK & CO INC 2,70 %
Bhp Group Plc 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % -0,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 6,56 %
Rentabilidade a 6 meses -13,39 % -9,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % 5,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % 6,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,99 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,05 % 9,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,41 %
Volatilidade do benchmark 14,32 %
Beta 0,68
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,73