Deutsche Invest Top Dividend NC

LU0507266145
186,71 EUR 27-05-2020
Ações Global Categoria
0,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-07-2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 262,840 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,42 %
Obrigações 8,33 %
Tesouraria 0,25 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,30 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Bens de consumo 15,30 %
Financeiras 12,40 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Industriais e serviços diversos 8,30 %
Tecnológicas 7,60 %
País Peso
Estados Unidos 35,90 %
Suíça 7,50 %
Canadá 6,30 %
Japão 6,10 %
Alemanha 5,60 %
França 5,40 %
Holanda 5,40 %
Reino Unido 5,10 %
Noruega 3,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,17 %
EUR - Euro 17,98 %
CHF - Franco suíço 7,64 %
CAD - Dólar canadiano 6,48 %
JPY - Iene japonês 6,22 %
GBP - Libra esterlina 5,25 %
NOK - Coroa norueguesa 3,64 %
KRW - Won sul-coreano 1,12 %
SEK - Coroa sueca 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,90 %
NEXTERA ENERGY INC 3,80 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 3,40 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,20 %
Roche Holdings 3,00 %
UNILEVER NV 2,90 %
MERCK & CO INC 2,90 %
Novartis 2,60 %
WEC Energy Group Inc 2,60 %
Pfizer 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,61 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -8,48 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -11,17 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano -5,53 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,02 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,68 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,78 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,50