DWS Invest Top Dividend NC

LU0507266145
192,35 EUR 20/11/2020
Ações Global Categoria
1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0507266145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/07/2010
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/10/2020) 209,100 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,56 %
Tesouraria 5,09 %
Obrigações 3,35 %
Setores Peso
Serviços públicos 17,80 %
Bens de consumo 16,40 %
Saúde e farmacêuticas 15,20 %
Industriais e serviços diversos 12,40 %
Financeiras 10,50 %
Tecnológicas 9,60 %
Operadores de telecomunicações 9,40 %
País Peso
Estados Unidos 37,10 %
Suíça 7,30 %
Alemanha 7,10 %
Holanda 5,80 %
França 5,70 %
Canadá 5,10 %
Reino Unido 5,00 %
Japão 4,80 %
Noruega 4,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,49 %
EUR - Euro 20,22 %
CHF - Franco suíço 7,33 %
CAD - Dólar canadiano 5,12 %
GBP - Libra esterlina 5,01 %
JPY - Iene japonês 4,76 %
NOK - Coroa norueguesa 3,97 %
KRW - Won sul-coreano 1,14 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,80 %
NEXTERA ENERGY INC 3,90 %
Newmont Corp (Materials) 3,40 %
UNILEVER NV 3,30 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,20 %
Nestle 2,80 %
ALLIANZ SE 2,70 %
BHP Group PLC (Materials) 2,70 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2,70 %
WEC Energy Group Inc 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,98 % 5,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,19 % 8,13 %
Rentabilidade a 6 meses 3,71 % 15,12 %
Rentabilidade a 1 ano -7,54 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 7,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,40 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,03 % 10,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,59 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 0,67
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,67