Deutsche Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
221,78 EUR 28/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
5,18 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 8,020 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,22 %
Tesouraria 2,58 %
Obrigações 0,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,22 %
Saúde e farmacêuticas 17,82 %
Financeiras 15,62 %
Serviços públicos 11,88 %
Industriais e serviços diversos 10,17 %
Tecnológicas 9,21 %
Operadores de telecomunicações 3,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,55 %
País Peso
Estados Unidos 89,85 %
Canadá 4,30 %
Suíça 2,23 %
Irlanda 1,45 %
França 0,12 %
Reino Unido 0,11 %
Austrália 0,06 %
Singapura 0,05 %
Suécia 0,05 %
Bélgica 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 93,83 %
CAD - Dólar canadiano 4,26 %
EUR - Euro 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,82 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,72 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,67 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,45 %
PFIZER INC ORD 2,23 %
PEPSICO INC ORD 2,17 %
AT&T INC ORD 2,12 %
MERCK & CO INC ORD 2,05 %
ABBVIE INC ORD 1,98 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,39 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 5,39 % 7,35 %
Rentabilidade a 6 meses 15,98 % 18,27 %
Rentabilidade a 1 ano 22,00 % 39,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,51 % 18,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,18 % 15,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,57 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 7,01