DWS Invest II US Top Dividend NC

LU0781238935
235,89 EUR 26/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
6,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0781238935
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/07/2012
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 8,150 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,52 %
Tesouraria 4,48 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,36 %
Financeiras 17,61 %
Tecnológicas 11,79 %
Industriais e serviços diversos 7,63 %
Serviços públicos 6,69 %
Operadores de telecomunicações 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,82 %
País Peso
Estados Unidos 84,16 %
Canadá 7,18 %
Suíça 2,20 %
Irlanda 1,98 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Luxemburgo 0,00 %
Alemanha 0,00 %
Finlândia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,34 %
CAD - Dólar canadiano 7,18 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMERZBANK AG CP 4,01 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,39 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,96 %
PEPSICO INC ORD 2,92 %
PFIZER INC ORD 2,45 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,20 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,08 %
COMCAST CORP ORD 2,07 %
MERCK & CO INC ORD 2,04 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,48 % 2,38 %
Rentabilidade a 3 meses 4,64 % 6,69 %
Rentabilidade a 6 meses 11,11 % 18,17 %
Rentabilidade a 1 ano 23,19 % 33,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,99 % 22,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,00 % 16,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,58 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,53 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 8,32