Deutsche Invest I Top Europe NC

LU0145635123
152,26 EUR 25-05-2020
Ações Europa Categoria
-1,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145635123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 23,340 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 24,20 %
Industriais e serviços diversos 23,40 %
Bens de consumo 17,90 %
Serviços públicos 12,90 %
Financeiras 9,10 %
Tecnológicas 6,80 %
País Peso
Alemanha 21,50 %
França 18,30 %
Suíça 17,50 %
Reino Unido 12,10 %
Itália 7,20 %
Finlândia 4,20 %
Irlanda 3,10 %
Espanha 2,60 %
Noruega 2,60 %
Holanda 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,05 %
CHF - Franco suíço 16,84 %
GBP - Libra esterlina 12,27 %
NOK - Coroa norueguesa 2,60 %
SEK - Coroa sueca 1,29 %
USD - Dólar americano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
Lonza Group Ag 6,20 %
SAP SE 5,30 %
Nestle 5,20 %
ASTRAZENECA PLC 4,80 %
Amplifon Spa (Health Care) 4,70 %
STRAUMANN HOLDING AG 4,60 %
Neste OYJ 4,20 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,20 %
Alstom SA (Industrials) 4,00 %
Merck Kgaa 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,31 % 5,19 %
Rentabilidade a 3 meses -13,97 % -14,01 %
Rentabilidade a 6 meses -12,81 % -14,16 %
Rentabilidade a 1 ano -4,40 % -5,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,12 % -0,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,90 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,00 % 7,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,80 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -