DWS Invest European High Conviction NC

LU0145635123
171,24 EUR 20/10/2020
Ações Europa Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145635123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/09/2020) 24,910 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,07 %
Tesouraria 2,80 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,20 %
Saúde e farmacêuticas 22,80 %
Bens de consumo 14,60 %
Serviços públicos 11,20 %
Financeiras 9,20 %
Tecnológicas 9,10 %
País Peso
Alemanha 23,80 %
França 18,60 %
Suíça 14,80 %
Reino Unido 11,10 %
Itália 5,70 %
Finlândia 5,20 %
Espanha 4,60 %
Irlanda 3,10 %
Dinamarca 2,40 %
Holanda 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,96 %
CHF - Franco suíço 13,91 %
GBP - Libra esterlina 11,64 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,45 %
USD - Dólar americano 0,15 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
Lonza Group Ag 7,00 %
SAP SE 5,90 %
Amplifon Spa (Health Care) 5,70 %
Neste OYJ 5,20 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,70 %
Nestle 4,60 %
ASTRAZENECA PLC 4,50 %
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 4,10 %
Alstom SA (Industrials) 4,10 %
Deutsche Post 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,72 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses 2,07 % -1,43 %
Rentabilidade a 6 meses 18,27 % 10,83 %
Rentabilidade a 1 ano 2,87 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,51 % 1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,66 % 6,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 14,24 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,06