DWS Invest European High Conviction NC

LU0145635123
164,32 EUR 31/07/2020
Ações Europa Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145635123
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 24,720 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,09 %
Tesouraria 2,84 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 23,31 %
Bens de consumo 19,92 %
Industriais e serviços diversos 18,46 %
Financeiras 11,00 %
Serviços públicos 10,87 %
Tecnológicas 7,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,33 %
País Peso
Alemanha 24,20 %
França 17,85 %
Suíça 15,43 %
Reino Unido 13,79 %
Itália 5,61 %
Espanha 5,07 %
Finlândia 4,55 %
Irlanda 3,32 %
Holanda 2,79 %
Noruega 2,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,86 %
CHF - Franco suíço 13,68 %
GBP - Libra esterlina 12,88 %
NOK - Coroa norueguesa 2,56 %
USD - Dólar americano 1,09 %
SEK - Coroa sueca 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
LONZA GROUP ORD 6,44 %
AMPLIFON ORD 5,46 %
SAP ORD 5,18 %
ASTRAZENECA ORD 5,05 %
RENTOKIL INITIAL ORD 4,67 %
NESTLE N ORD 4,62 %
NESTE ORD 4,43 %
DWS INVEST II EUROPEAN EQ FOCUSSED ALPHA FC 4,22 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,06 %
MERCK ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,08 % -0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 10,33 % 5,39 %
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -12,64 %
Rentabilidade a 1 ano 0,01 % -5,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,08 % 1,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,76 % 6,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,76 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,33