Deutsche Invest I Top Euroland NC

LU0145647300
164,20 EUR 20-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145647300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 20,520 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Obrigações 1,15 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,38 %
Tecnológicas 18,74 %
Industriais e serviços diversos 15,10 %
Financeiras 15,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,11 %
Serviços públicos 9,20 %
Saúde e farmacêuticas 6,91 %
País Peso
França 35,10 %
Alemanha 30,63 %
Holanda 12,49 %
Espanha 6,93 %
Reino Unido 4,80 %
Itália 2,84 %
Finlândia 2,57 %
Irlanda 2,16 %
Bélgica 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,05 %
USD - Dólar americano 4,80 %
HUF - Forint húngaro 1,15 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 9,34 %
Allianz ORD 7,01 %
ASML HOLDING ORD 5,91 %
IBERDROLA ORD 5,40 %
Linde Ord 4,80 %
LVMH ORD 4,56 %
L'OREAL ORD 3,87 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,32 %
DANONE ORD 3,06 %
KERING ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,04 % 5,20 %
Rentabilidade a 3 meses -19,10 % -20,79 %
Rentabilidade a 6 meses -13,09 % -16,68 %
Rentabilidade a 1 ano -5,18 % -9,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,81 % -2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,84 % 0,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,17 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -