Deutsche Invest I Top Euroland NC

LU0145647300
186,28 EUR 06/08/2020
Ações Zona Euro Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145647300
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 22,610 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,80 %
Tesouraria 4,10 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,35 %
Tecnológicas 18,73 %
Industriais e serviços diversos 17,91 %
Financeiras 13,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,85 %
Serviços públicos 8,47 %
Saúde e farmacêuticas 7,26 %
País Peso
França 34,02 %
Alemanha 32,02 %
Holanda 11,07 %
Espanha 7,04 %
Reino Unido 4,69 %
Irlanda 3,83 %
Itália 2,96 %
Finlândia 2,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 90,19 %
USD - Dólar americano 4,14 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
Principais títulos em carteira Peso
SAP ORD 8,91 %
Allianz ORD 6,32 %
ASML HOLDING ORD 6,15 %
IBERDROLA ORD 5,85 %
Linde Ord 4,69 %
LVMH ORD 4,30 %
L'OREAL ORD 3,62 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,47 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,42 %
NEXI ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -2,47 %
Rentabilidade a 3 meses 16,48 % 11,75 %
Rentabilidade a 6 meses -6,84 % -13,06 %
Rentabilidade a 1 ano 7,17 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 0,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,54 % 6,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,27 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,27