Deutsche Invest I Top 50 Asia NC

LU0145648886
241,84 EUR 28-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 32,080 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Tecnológicas 22,20 %
Financeiras 20,50 %
Bens de consumo 19,00 %
Operadores de telecomunicações 14,40 %
Imobiliário 9,30 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Serviços públicos 2,40 %
País Peso
China 37,90 %
Coreia do Sul 12,70 %
Hong Kong 7,40 %
Índia 6,60 %
Ilhas Caimão 6,50 %
Singapura 4,40 %
Tailândia 1,70 %
Indonésia 1,60 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,30 %
USD - Dólar americano 18,14 %
KRW - Won sul-coreano 13,33 %
INR - Rupia indiana 5,87 %
SGD - Dólar de Singapura 3,64 %
THB - Baht tailandês 1,81 %
IDR - Rupia indonésia 1,70 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9,00 %
Samsung Electronics 7,40 %
AIA Group 3,90 %
China Construction Bank 3,60 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,70 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 2,30 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,10 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % 2,16 %
Rentabilidade a 3 meses -6,80 % -2,09 %
Rentabilidade a 6 meses -8,57 % -7,75 %
Rentabilidade a 1 ano -0,14 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,52 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,47 % 2,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,35 % 7,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,55 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,39