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LU0145648886
297,65 EUR 25/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
6,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 35,010 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,80 %
Tesouraria 4,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,40 %
Bens de consumo 23,40 %
Financeiras 14,60 %
Operadores de telecomunicações 13,70 %
Industriais e serviços diversos 6,80 %
Imobiliário 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,00 %
Serviços públicos 2,00 %
País Peso
China 32,70 %
Coreia do Sul 14,90 %
Ilhas Caimão 10,70 %
Índia 9,00 %
Hong Kong 6,50 %
Singapura 3,10 %
Indonésia 1,30 %
Tailândia 1,30 %
Estados Unidos 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,68 %
USD - Dólar americano 21,25 %
KRW - Won sul-coreano 14,89 %
INR - Rupia indiana 6,84 %
SGD - Dólar de Singapura 2,24 %
IDR - Rupia indonésia 1,33 %
THB - Baht tailandês 1,32 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Samsung Electronics 7,40 %
AIA Group 3,30 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,70 %
JD.Com Inc 2,60 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,60 %
Shimao Group Holdings Ltd (Real Estate) 1,60 %
Tal Education Group 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 7,18 % 9,44 %
Rentabilidade a 6 meses 23,05 % 17,95 %
Rentabilidade a 1 ano 13,28 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,70 % 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,72 % 7,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,25 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 5,71