Deutsche Invest I Top 50 Asia NC

LU0145648886
271,36 EUR 13/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145648886
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 33,860 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,20 %
Tesouraria 3,96 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,20 %
Bens de consumo 20,50 %
Financeiras 17,40 %
Operadores de telecomunicações 15,40 %
Industriais e serviços diversos 6,90 %
Imobiliário 5,60 %
Saúde e farmacêuticas 3,30 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
China 32,90 %
Coreia do Sul 14,60 %
Índia 9,00 %
Ilhas Caimão 8,90 %
Hong Kong 8,20 %
Singapura 3,20 %
Indonésia 1,70 %
Tailândia 1,70 %
Estados Unidos 0,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,61 %
USD - Dólar americano 18,81 %
KRW - Won sul-coreano 14,61 %
INR - Rupia indiana 7,06 %
SGD - Dólar de Singapura 2,34 %
IDR - Rupia indonésia 1,69 %
THB - Baht tailandês 1,67 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 10,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
Samsung Electronics 7,10 %
AIA Group 3,40 %
China Construction Bank 2,40 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,40 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,40 %
JD.Com Inc 2,20 %
Shimao Group Holdings Ltd (Real Estate) 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -1,11 %
Rentabilidade a 3 meses 9,30 % 5,43 %
Rentabilidade a 6 meses -4,62 % -7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 16,11 % 8,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,13 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,63 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 7,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,72 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 5,55