Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
114,31 EUR 03/08/2020
Ações Setor Ouro Categoria
22,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,37 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (31/07/2020) 63,650 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,24 %
Tesouraria 2,76 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 98,05 %
País Peso
Canadá 51,72 %
Austrália 14,23 %
Estados Unidos 12,71 %
África do Sul 9,21 %
Rússia 2,68 %
China 2,61 %
Chipre 2,18 %
Reino Unido 2,01 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 52,85 %
USD - Dólar americano 15,12 %
AUD - Dólar australiano 13,40 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,29 %
GBP - Libra esterlina 3,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,81 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCO NEVADA ORD 9,02 %
NEWMONT ORD 8,67 %
BARRICK GOLD ORD 8,52 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,97 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,86 %
AGNICO EAGLE ORD 4,48 %
ANGLOGOLD ORD 4,46 %
B2GOLD ORD 3,97 %
KINROSS GOLD ORD 3,77 %
SARACEN MINERAL HOLDINGS ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,02 % 13,70 %
Rentabilidade a 3 meses 18,22 % 19,89 %
Rentabilidade a 6 meses 37,91 % 43,91 %
Rentabilidade a 1 ano 44,79 % 58,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,86 % 26,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 22,97 % 27,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,34 % 1,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,67 %
Volatilidade do benchmark 32,28 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 23,21