DWS Invest Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
94,51 EUR 03/12/2020
Ações Setor Ouro Categoria
17,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30/11/2020) 56,130 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,47 %
Tesouraria 3,53 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,50 %
País Peso
Canadá 45,50 %
África do Sul 11,10 %
Austrália 11,00 %
Estados Unidos 10,70 %
Rússia 4,50 %
Ilhas Caimão 2,50 %
México 2,40 %
China 1,70 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 53,23 %
USD - Dólar americano 14,55 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,12 %
AUD - Dólar australiano 11,00 %
GBP - Libra esterlina 4,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 9,30 %
Newmont Corp 9,10 %
Wheaton Precious Metals Corp (Gold) 6,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 6,10 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 5,60 %
Newcrest Mining 4,50 %
Kirkland Lake Gold Ltd (Gold) 4,50 %
Kinross Gold 4,20 %
AngloGold Ashanti 3,50 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,60 % -12,68 %
Rentabilidade a 3 meses -14,24 % -15,40 %
Rentabilidade a 6 meses 1,31 % 0,60 %
Rentabilidade a 1 ano 19,24 % 24,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,08 % 17,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,68 % 20,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -5,35 % -2,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 31,75 %
Volatilidade do benchmark 32,84 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 17,92