Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities NC

LU0273148055
94,01 EUR 27-05-2020
Ações Setor Ouro Categoria
10,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,45 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273148055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-11-2006
Categoria Ações Setor Ouro
Data de lançamento (30-04-2020) 55,510 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 96,00 %
País Peso
Canadá 45,70 %
Austrália 11,20 %
Estados Unidos 10,90 %
África do Sul 10,00 %
Rússia 5,30 %
China 3,40 %
Ilhas Caimão 2,70 %
México 1,90 %
Moeda Peso
CAD - Dólar canadiano 54,76 %
USD - Dólar americano 16,12 %
AUD - Dólar australiano 11,66 %
ZAR - Rand da África do Sul 10,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,55 %
GBP - Libra esterlina 3,44 %
Principais títulos em carteira Peso
Barrick Gold 9,50 %
Newmont Corp 9,50 %
Franco-Nevada Corp (Gold) 9,00 %
AngloGold Ashanti 5,30 %
Kirkland Lake Gold Ltd (Gold) 4,80 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,40 %
Agnico Eagle Mines Ltd (Gold) 3,90 %
Kinross Gold 3,60 %
Northern Star Resources Ltd (Gold) 3,40 %
B2Gold Corp (Gold) 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -4,28 %
Rentabilidade a 3 meses 9,06 % 15,92 %
Rentabilidade a 6 meses 24,29 % 31,50 %
Rentabilidade a 1 ano 58,57 % 73,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,65 % 15,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,75 % 14,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -3,73 % -1,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 33,46 %
Volatilidade do benchmark 34,21 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 11,40