DWS Invest Global Infrastructure NC

LU0329760853
144,99 EUR 27/11/2020
Ações Setor Infraestruturas Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (30/10/2020) 16,680 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,58 %
Tesouraria 1,18 %
Setores Peso
Serviços públicos 57,43 %
Financeiras 20,34 %
Industriais e serviços diversos 12,82 %
Operadores de telecomunicações 3,01 %
País Peso
Estados Unidos 50,46 %
Canadá 11,50 %
Espanha 8,82 %
Reino Unido 6,77 %
Austrália 5,24 %
França 3,59 %
China 3,12 %
Hong Kong 2,44 %
Japão 1,71 %
Dinamarca 1,64 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,16 %
EUR - Euro 14,23 %
CAD - Dólar canadiano 11,50 %
GBP - Libra esterlina 6,77 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,56 %
AUD - Dólar australiano 5,24 %
JPY - Iene japonês 1,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,64 %
NZD - Dólar neozelandês 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,84 %
American Tower Reit 6,86 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,65 %
TC ENERGY ORD 5,27 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 5,24 %
WILLIAMS ORD 4,71 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,42 %
National Grid Ord 4,31 %
CHENIERE ENERGY ORD 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,05 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,98 % 7,70 %
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % 5,25 %
Rentabilidade a 1 ano -5,46 % -5,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,90 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 5,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,52 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,89 %
Volatilidade do benchmark 12,33 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,46