Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
144,61 EUR 27-05-2020
Ações Global Categoria
1,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-01-2008
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30-04-2020) 16,500 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Serviços públicos 60,56 %
Financeiras 20,69 %
Industriais e serviços diversos 14,64 %
Operadores de telecomunicações 4,12 %
País Peso
Estados Unidos 53,65 %
Canadá 10,46 %
Reino Unido 9,05 %
Espanha 8,07 %
China 4,63 %
França 3,56 %
Austrália 2,95 %
Holanda 2,49 %
Itália 1,47 %
Japão 1,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,84 %
EUR - Euro 15,91 %
CAD - Dólar canadiano 10,46 %
GBP - Libra esterlina 9,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,63 %
AUD - Dólar australiano 2,95 %
JPY - Iene japonês 1,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 10,09 %
American Tower Reit 9,39 %
National Grid Ord 6,40 %
SEMPRA ENERGY ORD 6,07 %
TC ENERGY ORD 5,90 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,52 %
FERROVIAL ORD 3,89 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,79 %
FIRSTENERGY ORD 3,69 %
ENBRIDGE ORD 3,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,79 % 4,49 %
Rentabilidade a 3 meses -9,19 % -3,69 %
Rentabilidade a 6 meses -5,72 % -7,86 %
Rentabilidade a 1 ano 0,60 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,21 % 4,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,61 % 9,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 14,41 %
Beta 0,73
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 2,49