Deutsche Invest I Global Infrastructure NC

LU0329760853
142,25 EUR 10/08/2020
Ações Setor Infraestruturas Categoria
2,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760853
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Setor Infraestruturas
Data de lançamento (31/07/2020) 17,480 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Serviços públicos 55,00 %
Financeiras 20,93 %
Industriais e serviços diversos 18,00 %
Operadores de telecomunicações 4,18 %
País Peso
Estados Unidos 51,96 %
Canadá 9,99 %
Espanha 9,02 %
Reino Unido 8,03 %
Austrália 4,82 %
China 3,96 %
França 3,84 %
Itália 1,43 %
Dinamarca 1,36 %
Holanda 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,58 %
EUR - Euro 15,62 %
CAD - Dólar canadiano 9,99 %
GBP - Libra esterlina 8,03 %
AUD - Dólar australiano 4,82 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,36 %
NZD - Dólar neozelandês 0,89 %
JPY - Iene japonês 0,86 %
Principais títulos em carteira Peso
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,74 %
American Tower Reit 7,91 %
National Grid Ord 5,66 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,55 %
TC ENERGY ORD 5,08 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 4,82 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,40 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,29 %
FERROVIAL ORD 4,18 %
WILLIAMS ORD 4,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses -1,90 % 2,79 %
Rentabilidade a 6 meses -14,15 % -17,02 %
Rentabilidade a 1 ano -4,19 % -4,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,11 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,02 % 3,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,04 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,73 %
Volatilidade do benchmark 12,95 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,55 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,16
Rácio de Treynor 2,35