DWS Invest Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
220,50 EUR 17/09/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/08/2020) 38,530 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,04 %
Tesouraria 11,42 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,70 %
Financeiras 18,30 %
Tecnológicas 17,80 %
Operadores de telecomunicações 14,00 %
Industriais e serviços diversos 5,60 %
Serviços públicos 4,10 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
China 32,30 %
Coreia do Sul 13,30 %
Índia 8,70 %
Ilhas Caimão 5,60 %
Brasil 3,80 %
África do Sul 2,00 %
Rússia 1,70 %
Indonésia 1,20 %
Hong Kong 1,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,68 %
USD - Dólar americano 23,03 %
KRW - Won sul-coreano 13,59 %
INR - Rupia indiana 4,15 %
CNY - Yuan chinês 2,11 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,10 %
BRL - Real brasileiro 2,08 %
IDR - Rupia indonésia 1,28 %
MXN - Peso mexicano 0,86 %
THB - Baht tailandês 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 8,50 %
Tencent Holdings Ltd 7,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,60 %
Samsung Electronics 5,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,50 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,00 %
China Construction Bank 1,80 %
Industrial & Commercial Bank of China 1,80 %
LG Chem Ltd (Materials) 1,80 %
HDFC BANK LTD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,85 % 3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 6,31 % 4,71 %
Rentabilidade a 6 meses 20,34 % 21,34 %
Rentabilidade a 1 ano 0,94 % -4,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,65 % 1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,04 % 5,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 6,32