Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
196,81 EUR 25-05-2020
Ações Emergente Global Categoria
-0,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29-03-2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (29-04-2020) 36,840 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,01 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Financeiras 22,50 %
Bens de consumo 21,10 %
Operadores de telecomunicações 15,80 %
Tecnológicas 15,50 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Serviços públicos 5,70 %
Imobiliário 3,80 %
País Peso
China 38,30 %
Coreia do Sul 12,10 %
Índia 8,40 %
Brasil 5,50 %
Ilhas Caimão 3,90 %
África do Sul 3,20 %
Rússia 3,00 %
Hong Kong 2,60 %
México 1,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,55 %
USD - Dólar americano 29,37 %
KRW - Won sul-coreano 13,02 %
INR - Rupia indiana 4,85 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,46 %
BRL - Real brasileiro 1,36 %
MXN - Peso mexicano 1,10 %
THB - Baht tailandês 0,84 %
TRY - Lira turca 0,53 %
IDR - Rupia indonésia 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 7,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 5,00 %
Samsung Electronics 4,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,20 %
Industrial & Commercial Bank of China 2,90 %
China Construction Bank 2,80 %
JD.Com Inc 2,50 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD 1,70 %
CHINA MOBILE LTD 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 3,92 %
Rentabilidade a 3 meses -14,87 % -17,39 %
Rentabilidade a 6 meses -13,41 % -17,09 %
Rentabilidade a 1 ano -6,87 % -10,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,93 % -0,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,99 %
Volatilidade do benchmark 16,02 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,84 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,03