DWS Invest Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
245,73 EUR 26/11/2020
Ações Emergente Global Categoria
6,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/10/2020) 38,970 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,52 %
Tesouraria 6,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,20 %
Tecnológicas 19,20 %
Financeiras 18,70 %
Operadores de telecomunicações 13,90 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Serviços públicos 4,20 %
Imobiliário 2,80 %
País Peso
China 35,40 %
Coreia do Sul 13,10 %
Índia 10,30 %
Ilhas Caimão 6,50 %
Brasil 3,60 %
África do Sul 2,20 %
Hong Kong 1,60 %
Indonésia 1,00 %
Rússia 0,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,33 %
USD - Dólar americano 24,89 %
KRW - Won sul-coreano 13,36 %
INR - Rupia indiana 4,27 %
CNY - Yuan chinês 2,71 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,27 %
BRL - Real brasileiro 2,05 %
IDR - Rupia indonésia 1,06 %
MXN - Peso mexicano 0,79 %
THB - Baht tailandês 0,61 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,10 %
Tencent Holdings Ltd 8,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,60 %
Samsung Electronics 5,20 %
HDFC BANK LTD 2,60 %
Meituan Dianping (Consumer Discretionary) 2,60 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,60 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
LG Chem Ltd (Materials) 1,70 %
Naspers Ltd 1,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,33 % 7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 9,98 % 8,34 %
Rentabilidade a 6 meses 23,17 % 17,89 %
Rentabilidade a 1 ano 8,28 % -1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,13 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,62 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,81 %
Volatilidade do benchmark 14,89 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,08