Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equity NC

LU0210302286
218,29 EUR 04/08/2020
Ações Emergente Global Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,29 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0210302286
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/03/2005
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/07/2020) 38,210 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,29 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,43 %
Tesouraria 13,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,28 %
Financeiras 25,34 %
Bens de consumo 6,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,31 %
Serviços públicos 4,26 %
Operadores de telecomunicações 3,49 %
Industriais e serviços diversos 2,22 %
Saúde e farmacêuticas 0,00 %
País Peso
China 35,20 %
Coreia do Sul 14,22 %
Índia 9,12 %
Brasil 6,08 %
Hong Kong 4,25 %
África do Sul 2,27 %
México 1,05 %
Tailândia 0,89 %
Holanda 0,68 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 29,43 %
USD - Dólar americano 19,89 %
KRW - Won sul-coreano 14,22 %
INR - Rupia indiana 4,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,27 %
BRL - Real brasileiro 2,11 %
MXN - Peso mexicano 1,05 %
THB - Baht tailandês 0,89 %
TRY - Lira turca 0,48 %
IDR - Rupia indonésia 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 7,64 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,49 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,45 %
Ping An ORD H 2,96 %
CCB ORD H 2,48 %
ICBC ORD H 2,47 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 1,88 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 1,82 %
NASPERS N ORD 1,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses 12,74 % 9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -6,34 % -14,35 %
Rentabilidade a 1 ano 1,11 % -7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 0,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % 2,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 15,95 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,90 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,76