DWS Invest Global Agribusiness NC

LU0273147594
139,95 EUR 24/11/2020
Ações Setor Agrícola Categoria
2,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Agrícola
Data de lançamento (30/10/2020) 12,660 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,33 %
Tesouraria 3,67 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 24,90 %
Químicas 24,00 %
Industriais e serviços diversos 15,60 %
Distribuição 13,10 %
Saúde e farmacêuticas 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 41,60 %
Holanda 12,90 %
Japão 6,30 %
Canadá 6,20 %
Alemanha 5,50 %
Brasil 3,90 %
França 3,10 %
Noruega 3,00 %
Suíça 2,80 %
Reino Unido 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,06 %
EUR - Euro 25,24 %
JPY - Iene japonês 6,28 %
CAD - Dólar canadiano 6,20 %
BRL - Real brasileiro 3,45 %
NOK - Coroa norueguesa 3,00 %
CHF - Franco suíço 2,75 %
GBP - Libra esterlina 2,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,39 %
ISK - Coroa islandesa 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,60 %
FMC CORP 3,50 %
Koninklijke Dsm Nv 3,50 %
Agco Corp 2,80 %
Corteva Inc 2,80 %
Nestle 2,80 %
Tractor Supply Co (Speciality Stores) 2,80 %
Cf Industries Holdings 2,70 %
Just Eat Takeaway (Internet Retail) 2,70 %
DANONE SA 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,48 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,97 % -
Rentabilidade a 6 meses 15,71 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,48 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,40 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor -