Deutsche Invest I Global Agribusiness NC

LU0273147594
127,65 EUR 04/08/2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-1,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (31/07/2020) 13,060 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,55 %
Tesouraria 8,45 %
Setores Peso
Bens de consumo 49,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,06 %
Tecnológicas 10,44 %
Industriais e serviços diversos 7,97 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Serviços públicos 1,72 %
País Peso
Estados Unidos 40,49 %
Holanda 13,44 %
Alemanha 6,51 %
Canadá 6,26 %
Japão 4,41 %
Brasil 4,06 %
França 3,57 %
Noruega 3,24 %
Reino Unido 3,21 %
Suíça 2,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,55 %
EUR - Euro 24,71 %
CAD - Dólar canadiano 5,30 %
JPY - Iene japonês 4,26 %
BRL - Real brasileiro 3,51 %
NOK - Coroa norueguesa 3,08 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,01 %
CHF - Franco suíço 2,83 %
GBP - Libra esterlina 2,60 %
ISK - Coroa islandesa 1,29 %
Principais títulos em carteira Peso
JUST EAT TAKEAWAY ORD 4,91 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD 4,10 %
FMC ORD 3,86 %
NUTRIEN ORD 3,54 %
CORTEVA ORD 3,15 %
DANONE ORD 3,05 %
NESTLE N ORD 2,89 %
DSM KON ORD 2,79 %
TRACTOR SUPPLY ORD 2,71 %
GENERAL MILLS ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 6,29 %
Rentabilidade a 3 meses 9,22 % 19,46 %
Rentabilidade a 6 meses -9,41 % 1,45 %
Rentabilidade a 1 ano -11,18 % 12,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,94 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,76 % 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 0,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 21,73 %
Beta 0,57
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -