Deutsche Invest I Global Agribusiness NC

LU0273147594
125,53 EUR 28-05-2020
Ações Setor Matérias-Primas Categoria
-3,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273147594
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-11-2006
Categoria Ações Setor Matérias-Primas
Data de lançamento (30-04-2020) 12,960 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Alimentação e bebidas 27,20 %
Químicas 24,60 %
Industriais e serviços diversos 15,40 %
Distribuição 11,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,90 %
País Peso
Estados Unidos 39,40 %
Holanda 12,40 %
Alemanha 6,80 %
Canadá 5,90 %
Brasil 5,20 %
Japão 5,00 %
França 3,60 %
Suíça 3,50 %
Ilhas Caimão 3,30 %
Reino Unido 2,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 41,52 %
EUR - Euro 25,83 %
CAD - Dólar canadiano 6,13 %
JPY - Iene japonês 5,22 %
BRL - Real brasileiro 4,73 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,60 %
CHF - Franco suíço 3,59 %
GBP - Libra esterlina 2,97 %
NOK - Coroa norueguesa 2,93 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
Cf Industries Holdings 4,10 %
FMC CORP 3,70 %
Just Eat Takeaway (Internet Retail) 3,60 %
Nestle 3,50 %
Nutrien Ltd (Fertilizers & Agricultural Chemicals) 3,40 %
DANONE SA 3,10 %
Corteva Inc 2,90 %
Hormel Foods Corp (Packaged Foods & Meat) 2,70 %
KUBOTA CORP 2,50 %
Sakata Seed Corp (Agricultural Products) 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,03 % 6,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,70 % 4,18 %
Rentabilidade a 6 meses -10,97 % -5,35 %
Rentabilidade a 1 ano -7,92 % 1,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,50 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,33 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % -0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,08 %
Volatilidade do benchmark 23,53 %
Beta 0,51
Tracking Error 3,07 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -