Deutsche Invest I European Small Cap NC

LU0236147079
206,74 EUR 26-05-2020
Ações Europa Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,46 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236147079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-01-2006
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 9,280 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,46 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Bens de consumo 24,00 %
Financeiras 16,70 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Operadores de telecomunicações 8,50 %
Tecnológicas 8,40 %
Serviços públicos 2,20 %
Imobiliário 1,50 %
País Peso
Reino Unido 23,20 %
Alemanha 16,20 %
Suíça 10,10 %
Espanha 5,90 %
França 5,80 %
Luxemburgo 5,70 %
Itália 5,50 %
Suécia 5,40 %
Noruega 4,40 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,80 %
GBP - Libra esterlina 32,56 %
CHF - Franco suíço 10,00 %
SEK - Coroa sueca 6,61 %
NOK - Coroa norueguesa 4,31 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
HelloFresh SE 4,20 %
SIG Combibloc Group AG (Materials) 3,70 %
Siegfried Holding AG 3,50 %
Scout24 Ag 3,40 %
B&M European Value Retail SA 3,00 %
Ultra Electronics Holdings Plc 3,00 %
Ig Group Holdings 2,90 %
Greencore Group Plc 2,70 %
Aperam SA 2,70 %
Electrocomponents PLC (Information Technology) 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,91 % 6,53 %
Rentabilidade a 3 meses -12,71 % -12,91 %
Rentabilidade a 6 meses -13,15 % -13,17 %
Rentabilidade a 1 ano 1,40 % -4,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,40 % -0,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,83 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,51 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,49 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,55