Deutsche Invest I European Small Cap NC

LU0236147079
218,34 EUR 03/08/2020
Ações Europa PME Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236147079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (31/07/2020) 10,240 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,40 %
Tesouraria 2,60 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,08 %
Financeiras 19,01 %
Industriais e serviços diversos 18,41 %
Tecnológicas 10,80 %
Saúde e farmacêuticas 10,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,52 %
Serviços públicos 2,37 %
País Peso
Reino Unido 32,58 %
Alemanha 15,45 %
Suíça 10,08 %
França 7,31 %
Luxemburgo 7,13 %
Espanha 5,26 %
Itália 5,00 %
Suécia 4,75 %
Noruega 3,51 %
Irlanda 2,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,55 %
GBP - Libra esterlina 35,65 %
CHF - Franco suíço 7,36 %
SEK - Coroa sueca 6,41 %
NOK - Coroa norueguesa 2,86 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,58 %
Principais títulos em carteira Peso
BOOHOO GROUP ORD 3,38 %
HELLOFRESH ORD 3,30 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,21 %
SCOUT24 ORD 2,97 %
DIALOG SEMICON ORD 2,79 %
ANIMA HOLDING ORD 2,74 %
STILLFRONT GROUP ORD 2,72 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 2,70 %
ELECTROCOMPONENTS ORD 2,66 %
ABCAM ORD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,80 % 1,01 %
Rentabilidade a 3 meses 12,11 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses -10,33 % -11,44 %
Rentabilidade a 1 ano 4,93 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,17 % 1,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 2,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,36 % 9,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,60 %
Volatilidade do benchmark 18,48 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,35