DWS Invest European Small Cap NC

LU0236147079
251,01 EUR 25/11/2020
Ações Europa PME Categoria
5,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236147079
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Europa PME
Data de lançamento (30/10/2020) 9,580 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,30 %
Bens de consumo 21,60 %
Financeiras 13,70 %
Saúde e farmacêuticas 9,10 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Tecnológicas 7,00 %
Imobiliário 2,80 %
Serviços públicos 2,30 %
País Peso
Reino Unido 24,60 %
Alemanha 21,40 %
França 9,30 %
Suécia 8,60 %
Suíça 6,50 %
Espanha 5,70 %
Luxemburgo 5,50 %
Itália 4,80 %
Dinamarca 4,10 %
Noruega 2,80 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,27 %
GBP - Libra esterlina 28,30 %
SEK - Coroa sueca 8,64 %
CHF - Franco suíço 6,46 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,12 %
NOK - Coroa norueguesa 2,77 %
Principais títulos em carteira Peso
Howden Joinery Group PLC (Industrials) 3,20 %
Nexans Sa 3,10 %
Weir Group Plc/The 3,10 %
Trigano Sa (Consumer Discretionary) 3,00 %
Stillfront Group AB (Communication Services) 2,80 %
Electrocomponents PLC (Industrials) 2,70 %
Siegfried Holding AG 2,60 %
HelloFresh SE 2,60 %
JD Sports Fashion PLC (Consumer Discretionary) 2,50 %
Scout24 Ag 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,09 % 9,58 %
Rentabilidade a 3 meses 11,46 % 10,69 %
Rentabilidade a 6 meses 24,04 % 22,42 %
Rentabilidade a 1 ano 6,00 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,26 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,27 % 6,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,62 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,51 %
Volatilidade do benchmark 18,32 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,33 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,18