DWS Invest Euro Government Bonds NC

LU0145652649
190,00 EUR 21/10/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/09/2020) 16,800 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Tesouraria 1,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,36 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,30 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 4,24 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,10 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,92 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 3,18 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,87 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,45 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,16 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 2,01 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,62 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,65 % 2,25 %
Rentabilidade a 6 meses 5,47 % 6,09 %
Rentabilidade a 1 ano 1,66 % 3,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % 5,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,28 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,53 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,26 %
Volatilidade do benchmark 5,77 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -