Deutsche Invest I Euro Government Bonds NC

LU0145652649
188,32 EUR 04/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 16,070 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,82 %
Tesouraria 5,19 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,78 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,65 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,58 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,18 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,81 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 3,42 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,08 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,63 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,27 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 2,11 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % 1,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,54 % 3,01 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % 1,01 %
Rentabilidade a 1 ano 0,66 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,78 % 5,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,44 % 6,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,25 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 3,59