Deutsche Invest I Euro Government Bonds NC

LU0145652649
183,40 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 9,000 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,37 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,95 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 5,12 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,78 %
GERMANY 0.00% 04/11/25 SR:181 4,45 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 4,40 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 3,36 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,79 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,35 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,29 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 2,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,16 % 0,30 %
Rentabilidade a 3 meses -2,96 % -3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -1,13 % -0,54 %
Rentabilidade a 1 ano 3,04 % 5,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,93 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,60 % 3,52 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,27 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,65 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,68
Tracking Error 0,43 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 2,02