DWS Invest Euro Government Bonds NC

LU0145652649
189,44 EUR 22/01/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,27 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145652649
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/12/2020) 17,710 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,27 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,98 %
Tesouraria 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,94 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,04 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,00 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,87 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 3,27 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,12 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,80 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,39 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 2,15 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,99 %
NRW 2.38% 05/13/33 SR: 1,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,85 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -0,07 %
Rentabilidade a 6 meses 1,08 % 1,46 %
Rentabilidade a 1 ano 2,47 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,91 % 5,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,07 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 6,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,20 %
Volatilidade do benchmark 5,69 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,46 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 3,97