DWS Invest Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
159,88 EUR 24/09/2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/05/2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (31/08/2020) 47,940 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,29 %
Tesouraria 1,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,09 %
USD - Dólar americano 4,33 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EXXON MOBIL 1.41% 06/26/39 SR: 0,95 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,79 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,73 %
GLOBAL SWITCH 1.50% 01/31/24 SR:2 0,52 %
VW INTNL FINANCE 3.50% SR: 0,51 %
BOEING 4.88% 05/01/25 SR: 0,50 %
CHARTER COMMN 6.48% 10/23/45 SR:B 0,49 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 0,48 %
TELEFONICA EMIS 1.86% 07/13/40 SR:67 0,48 %
DEUTSCHE POST 0.38% 05/20/26 SR:11 0,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,36 % -0,07 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 1,87 %
Rentabilidade a 6 meses 10,23 % 8,28 %
Rentabilidade a 1 ano -0,23 % 0,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 2,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,41 % 2,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,56 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,20 %
Volatilidade do benchmark 4,32 %
Beta 1,20
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 2,15