Deutsche Invest I Euro Corporate Bonds NC

LU0300357638
154,01 EUR 27-05-2020
Obrigações Euro Corporate Categoria
1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,37 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0300357638
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-05-2007
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30-04-2020) 39,300 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,37 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,19 %
Tesouraria 0,91 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,54 %
USD - Dólar americano 3,95 %
HUF - Forint húngaro 2,20 %
GBP - Libra esterlina 0,39 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE FRN 2,20 %
LVMH 0.13% 02/11/28 SR:151 0,96 %
DWS INVEST MACRO BONDS I FC 0,90 %
DZ BANK AG TIME/TERM DEPOSIT 0,82 %
CK HUTCHISON GTF 0.38% 10/17/23 SR:A 0,71 %
CHARTER COMMN 6.48% 10/23/45 SR:B 0,57 %
COMCAST 0.75% 02/20/32 SR: 0,57 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,54 %
DWS INVEST ESG GLOBAL CORPORATE BONDS ID 0,53 %
ILLINOIS TOOL 0.63% 12/05/27 SR: 0,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,94 % 0,62 %
Rentabilidade a 3 meses -4,48 % -3,85 %
Rentabilidade a 6 meses -3,54 % -2,91 %
Rentabilidade a 1 ano -0,86 % -0,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,63 % 1,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,03 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,50 % 3,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,34 %
Volatilidade do benchmark 4,41 %
Beta 1,21
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 0,92