Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
135,17 EUR 13/08/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,34 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 50,720 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,71 %
Tesouraria 3,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,79 %
USD - Dólar americano 5,21 %
GBP - Libra esterlina 1,64 %
HUF - Forint húngaro 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 5,62 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,87 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,62 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,33 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,32 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,32 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,20 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,13 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,10 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 1,93 % 0,26 %
Rentabilidade a 6 meses -0,18 % -0,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,26 % -0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,56 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,34 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,81 % 0,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,55 %
Volatilidade do benchmark 0,63 %
Beta 1,80
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 0,72