Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
133,49 EUR 29-05-2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-06-2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 50,510 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,75 %
USD - Dólar americano 2,91 %
GBP - Libra esterlina 1,24 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 5,69 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,72 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,66 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,39 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,28 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,24 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,15 %
NTNWDE BULDG SOC 0.13% 01/25/21 SR:2016-07 2,13 %
BMO 0.15% 09/28/21 SR:153 2,10 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,20 % -0,43 %
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano -1,22 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,94 % -0,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,61 % 0,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,70 % 1,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 49,80 %
Volatilidade do benchmark 0,64 %
Beta 1,71
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -