DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) NC

LU0145656715
136,10 EUR 23/11/2020
Obrigações Euro Curto Prazo Categoria
-0,12 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,77 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0145656715
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2002
Categoria Obrigações Euro Curto Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 48,560 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,26 %
USD - Dólar americano 5,31 %
GBP - Libra esterlina 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
DEUTSCHE BANK 0.38% 01/18/21 SR: 5,85 %
MEXICO 1.88% 02/23/22 SR: 2,74 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,42 %
ITALY 2.38% 10/17/24 SR: 2,39 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,36 %
ITALY 2.45% 10/01/23 SR:5Y 2,31 %
ITALY 3.75% 05/01/21 SR: 2,21 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,18 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,17 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,27 % 0,00 %
Rentabilidade a 3 meses 0,61 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % 0,44 %
Rentabilidade a 1 ano 0,67 % -0,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,40 % 0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,12 % 0,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,95 % 1,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 1,53 %
Volatilidade do benchmark 0,62 %
Beta 1,84
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,75
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,09