Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
133,05 EUR 11/08/2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254489106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 1,800 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,27 %
Tesouraria 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,25 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 9,48 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 6,86 %
MOROCCO 3.50% 06/19/24 SR: 6,66 %
MADRID 4.30% 09/15/26 SR: 6,48 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 5,44 %
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 5,24 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 4,99 %
KAZAKHSTAN 1.55% 11/09/23 SR:5 4,84 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 4,18 %
HUNGARY 1.13% 04/28/26 SR: 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 3,63 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -3,57 % -0,09 %
Rentabilidade a 1 ano -3,68 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,61 % 1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,94 % 2,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,39 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,80 %
Correlação com o benchmark 0,58
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -