Deutsche Invest I Euro Bonds (Premium) NC

LU0254489106
129,97 EUR 28-05-2020
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,52 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0254489106
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-07-2006
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 1,790 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ROMANIA 2.38% 04/19/27 SR:2017-1 7,96 %
MOROCCO 3.50% 06/19/24 SR: 7,66 %
MADRID 4.30% 09/15/26 SR: 6,99 %
INDONESIA 2.63% 06/14/23 SR:18 5,87 %
PERU 2.75% 01/30/26 SR: 5,70 %
KAZAKHSTAN 1.55% 11/09/23 SR:5 5,18 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,63 %
MEXICO 1.63% 04/08/26 SR: 4,59 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 4,07 %
ITALY 3.50% 03/01/30 SR:15Y 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,44 % 0,51 %
Rentabilidade a 3 meses -4,94 % -1,05 %
Rentabilidade a 6 meses -5,33 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano -5,10 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,34 % 0,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,52 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,72 % 2,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,98 %
Volatilidade do benchmark 2,28 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,65
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -