Deutsche Invest I Convertibles NC

LU0179220255
192,42 EUR 29/07/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
4,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0179220255
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2004
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (29/07/2021) 31,030 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 7,91 %
Obrigações 6,25 %
Setores Peso
Tecnológicas 19,20 %
Bens de consumo 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,60 %
Operadores de telecomunicações 5,60 %
Industriais e serviços diversos 3,80 %
Serviços públicos 1,90 %
Imobiliário 1,70 %
Financeiras 0,50 %
País Peso
Estados Unidos 29,10 %
Japão 1,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,38 %
EUR - Euro 22,62 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,86 %
JPY - Iene japonês 3,09 %
GBP - Libra esterlina 2,91 %
AUD - Dólar australiano 1,49 %
SGD - Dólar de Singapura 1,15 %
CHF - Franco suíço 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
PANW 0 3/8 06/01/25 2,00 %
Meitua 0 04/27/28 1,80 %
Cerah (Khazanah) / CIMB 0 08/08/24 Corp 1,50 %
DXSAU 2.3 06/19/26 Corp 1,50 %
EDF 0 09/14/24 1,50 %
STM 0 08/04/27 1,40 %
F 0 03/15/26 1,30 %
NEXIIM 0 02/24/28 1,30 %
AMXLMM 0 03/02/24 1,30 %
DBX 0 03/01/28 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -0,81 % 1,74 %
Rentabilidade a 6 meses -1,35 % 5,67 %
Rentabilidade a 1 ano 11,34 % 25,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,93 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,27 % 11,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 11,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,98 %
Volatilidade do benchmark 9,39 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 4,63