DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
250,77 EUR 24/09/2020
Ações China Categoria
9,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2020) 10,990 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,57 %
Tesouraria 3,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,80 %
Operadores de telecomunicações 14,10 %
Financeiras 11,80 %
Imobiliário 8,20 %
Tecnológicas 6,40 %
Industriais e serviços diversos 6,30 %
Saúde e farmacêuticas 5,50 %
Serviços públicos 1,90 %
País Peso
China 82,43 %
Hong Kong 12,11 %
Estados Unidos 0,66 %
Austrália 0,60 %
Alemanha 0,18 %
Japão 0,16 %
Espanha 0,12 %
Finlândia 0,06 %
Suécia 0,06 %
Bélgica 0,05 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 58,59 %
USD - Dólar americano 26,74 %
CNY - Yuan chinês 10,51 %
EUR - Euro 0,47 %
JPY - Iene japonês 0,16 %
SEK - Coroa sueca 0,06 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Alibaba Group Holding Ltd 10,60 %
Tencent Holdings Ltd 9,20 %
Meituan Dianping (Consumer Discretionary) 4,80 %
JD.Com Inc 4,70 %
China Construction Bank 3,20 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,70 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,60 %
Tal Education Group 2,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 2,40 %
CHINA MOBILE LTD 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,44 % -3,09 %
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % 4,52 %
Rentabilidade a 6 meses 20,14 % 22,41 %
Rentabilidade a 1 ano 17,61 % 17,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,08 % 7,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,30 % 12,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,96 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 15,65 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,54