DWS Invest Chinese Equities NC

LU0273145622
330,02 EUR 25/01/2021
Ações China Categoria
17,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/12/2020) 13,780 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,62 %
Tesouraria 7,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 42,90 %
Financeiras 14,30 %
Operadores de telecomunicações 11,60 %
Tecnológicas 8,10 %
Industriais e serviços diversos 7,30 %
Saúde e farmacêuticas 4,40 %
Imobiliário 3,80 %
Serviços públicos 1,80 %
País Peso
China 83,82 %
Hong Kong 7,92 %
Austrália 0,88 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,15 %
USD - Dólar americano 27,44 %
CNY - Yuan chinês 12,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 8,20 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,90 %
JD.Com Inc 5,70 %
Meituan (Consumer Discretionary) 5,40 %
China Construction Bank 3,40 %
Pinduoduo Inc (Consumer Discretionary) 3,20 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,00 %
Longi Green Energy Technology Co Ltd (Informat 2,90 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,60 %
Tal Education Group 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 20,15 % 18,42 %
Rentabilidade a 3 meses 24,79 % 20,26 %
Rentabilidade a 6 meses 33,64 % 30,08 %
Rentabilidade a 1 ano 39,95 % 32,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,27 % 13,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,15 % 18,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,92 % 10,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,34 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 9,98