Deutsche Invest I Chinese Equities NC

LU0273145622
224,01 EUR 27-05-2020
Ações China Categoria
-1,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,41 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0273145622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2006
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 9,830 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,41 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,16 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 33,30 %
Financeiras 19,60 %
Operadores de telecomunicações 16,00 %
Imobiliário 9,90 %
Industriais e serviços diversos 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,80 %
Tecnológicas 2,80 %
Serviços públicos 1,40 %
País Peso
China 86,46 %
Hong Kong 11,88 %
Estados Unidos 1,57 %
Reino Unido 0,06 %
Polónia 0,05 %
Alemanha 0,04 %
Israel 0,04 %
Japão 0,03 %
Ilhas Caimão 0,02 %
Canadá 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,89 %
USD - Dólar americano 27,03 %
CNY - Yuan chinês 8,11 %
PLN - Zloty polaco 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent Holdings Ltd 9,90 %
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
China Construction Bank 6,30 %
Industrial & Commercial Bank of China 4,50 %
CHINA MOBILE LTD 3,50 %
Ping An Insurance Group Co Of China 3,20 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,70 %
JD.Com Inc 2,70 %
New Oriental Education & Technologyology Group Inc 2,70 %
Tal Education Group 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,16 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -3,06 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,08 % -2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 9,67 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,58 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,46 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,12 % 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,14