DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
263,71 EUR 11/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
7,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 9,610 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,63 %
Tesouraria 3,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,60 %
Industriais e serviços diversos 26,30 %
Bens de consumo 7,20 %
Financeiras 6,70 %
Imobiliário 6,10 %
Saúde e farmacêuticas 5,90 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
Serviços públicos 1,70 %
País Peso
Coreia do Sul 24,20 %
Índia 15,20 %
Ilhas Caimão 7,10 %
Indonésia 3,80 %
Singapura 3,50 %
China 3,10 %
Hong Kong 2,00 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 24,17 %
INR - Rupia indiana 15,23 %
HKD - Dólar de Hong Kong 10,82 %
IDR - Rupia indonésia 3,81 %
USD - Dólar americano 3,30 %
CNY - Yuan chinês 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
Hansol Chemical Co Ltd (Materials) 5,20 %
Yageo Corp (Information Technology) 4,60 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,40 %
Samsung Electronics 4,20 %
Pentamaster International Ltd (Information Technol 4,10 %
King'S Town Bank Co Ltd (Financials) 3,90 %
Dr Lal Pathlabs Ltd 3,50 %
Accton Technology Corp (Information Technology) 3,10 %
Unimicron Technology Corp (Information Technology) 3,00 %
Kangwon Land Inc (Consumer Discretionary) 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,19 % 4,25 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % -0,50 %
Rentabilidade a 6 meses 16,05 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 35,79 % 22,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,87 % 5,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,98 % 10,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,28 % 8,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,67 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,14
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 6,60