Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
209,13 EUR 03/08/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
1,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/07/2020) 8,300 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,99 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,02 %
Financeiras 13,54 %
Saúde e farmacêuticas 10,94 %
Bens de consumo 9,18 %
Industriais e serviços diversos 8,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,58 %
Serviços públicos 2,28 %
País Peso
China 19,24 %
Coreia do Sul 11,37 %
Hong Kong 9,63 %
Índia 7,45 %
Singapura 6,17 %
Indonésia 2,29 %
Tailândia 0,89 %
Estados Unidos 0,39 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 34,95 %
KRW - Won sul-coreano 12,72 %
INR - Rupia indiana 7,51 %
USD - Dólar americano 4,42 %
IDR - Rupia indonésia 3,36 %
SGD - Dólar de Singapura 2,51 %
CNY - Yuan chinês 0,98 %
THB - Baht tailandês 0,38 %
Principais títulos em carteira Peso
PENTAMASTER ORD 6,40 %
VANGUARD INTL ORD 5,46 %
CHINA OVS PPT ORD 4,08 %
DR. LAL PATHLABS ORD 3,83 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,68 %
MANULIFE US REAL ESTATE UNT 3,59 %
WIWYNN ORD 3,49 %
POWERLONG CM ORD 3,26 %
PHARMARON ORD H 3,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,27 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 10,17 % 5,55 %
Rentabilidade a 6 meses -1,02 % -5,38 %
Rentabilidade a 1 ano 5,39 % 0,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,45 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,65 % 3,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 7,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 13,44 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,56