DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
210,23 EUR 17/09/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2020) 8,230 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,85 %
Tesouraria 3,70 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,00 %
Industriais e serviços diversos 17,80 %
Imobiliário 14,90 %
Saúde e farmacêuticas 11,40 %
Bens de consumo 9,00 %
Operadores de telecomunicações 2,10 %
Financeiras 1,30 %
Serviços públicos 1,00 %
País Peso
Ilhas Caimão 20,30 %
Coreia do Sul 13,30 %
Índia 9,70 %
Singapura 6,70 %
China 6,20 %
Hong Kong 5,80 %
Indonésia 3,10 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,39 %
KRW - Won sul-coreano 13,32 %
INR - Rupia indiana 9,71 %
USD - Dólar americano 4,02 %
IDR - Rupia indonésia 3,09 %
SGD - Dólar de Singapura 2,42 %
CNY - Yuan chinês 0,87 %
THB - Baht tailandês 0,31 %
Principais títulos em carteira Peso
Pentamaster International Ltd 6,70 %
Vanguard International Semiconductor Corp 6,10 %
Dr Lal Pathlabs Ltd 4,00 %
Powerlong Commercial Management Holdings Ltd 3,80 %
Samsung Electronics 3,70 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,70 %
Pharmaron Beijing Co Ltd (Health Care) 3,60 %
Duksan Neolux Co Ltd (Materials) 3,50 %
Concraft Holding Co Ltd (Information Technology) 3,20 %
China Overseas Property Holdings Ltd (Real Estate) 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,59 % 1,76 %
Rentabilidade a 3 meses 6,97 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 25,01 % 23,25 %
Rentabilidade a 1 ano 4,36 % 2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % 4,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,26 % 7,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 7,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,87 %
Volatilidade do benchmark 12,72 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,16