DWS Invest Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
221,38 EUR 26/11/2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/01/2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (30/10/2020) 7,960 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,68 %
Tesouraria 4,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,60 %
Industriais e serviços diversos 20,10 %
Imobiliário 13,20 %
Saúde e farmacêuticas 11,50 %
Bens de consumo 8,50 %
Serviços públicos 1,90 %
Operadores de telecomunicações 0,70 %
País Peso
Ilhas Caimão 19,40 %
Coreia do Sul 15,40 %
Índia 10,60 %
Singapura 6,10 %
China 4,70 %
Hong Kong 4,50 %
Indonésia 2,90 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 26,13 %
KRW - Won sul-coreano 15,41 %
INR - Rupia indiana 10,64 %
USD - Dólar americano 4,13 %
IDR - Rupia indonésia 2,85 %
SGD - Dólar de Singapura 1,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Vanguard International Semiconductor Corp 6,60 %
Pentamaster International Ltd (Information Technol 6,00 %
Powerlong Commercial Management Holdings Ltd 4,90 %
Pharmaron Beijing Co Ltd (Health Care) 4,40 %
Bizlink Holding Inc (Industrials) 4,20 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,00 %
Dr Lal Pathlabs Ltd 3,80 %
Samsung Electronics 3,80 %
Duksan Neolux Co Ltd (Materials) 3,30 %
Hansol Chemical Co Ltd (Materials) 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,60 % 8,77 %
Rentabilidade a 3 meses 6,10 % 9,74 %
Rentabilidade a 6 meses 15,58 % 17,16 %
Rentabilidade a 1 ano 4,70 % 8,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,41 % 6,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,60 % 7,82 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,33 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 2,63