Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap NC

LU0236154448
190,30 EUR 29-05-2020
Ações Ásia-Pacífico Categoria
-2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0236154448
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16-01-2006
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (29-04-2020) 7,780 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 39,10 %
Imobiliário 21,70 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Bens de consumo 6,50 %
Financeiras 2,90 %
Operadores de telecomunicações 2,30 %
Serviços públicos 1,60 %
País Peso
Hong Kong 15,40 %
Ilhas Caimão 11,40 %
Singapura 10,60 %
Coreia do Sul 9,00 %
China 6,90 %
Índia 6,30 %
Indonésia 2,30 %
Tailândia 0,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 38,37 %
KRW - Won sul-coreano 9,47 %
INR - Rupia indiana 6,64 %
SGD - Dólar de Singapura 5,35 %
USD - Dólar americano 4,87 %
IDR - Rupia indonésia 2,41 %
THB - Baht tailandês 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Pentamaster International Ltd (Information Technol 5,90 %
Inventec Corp 5,30 %
Vanguard International Semiconductor Corp 4,70 %
Dr Lal Pathlabs Ltd 3,80 %
Samsung Electronics 3,80 %
China Overseas Property Holdings Ltd (Real Estate) 3,80 %
CAPITALAND LTD 3,50 %
Manulife US Real Estate Investment Trust 3,50 %
LIFESTYLE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 3,40 %
Hysan Development Co Ltd (Real Estate) 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -6,93 % -2,63 %
Rentabilidade a 6 meses -9,22 % -7,29 %
Rentabilidade a 1 ano -2,29 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,32 % 1,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,17 % 2,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,88 % 6,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 154,97 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -