Deutsche Invest Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
122,15 EUR 21/04/2021
Ações Emergente Global Categoria
5,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (31/03/2021) 3,870 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,36 %
Tesouraria 4,36 %
Obrigações 2,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,22 %
Financeiras 26,17 %
Bens de consumo 19,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,11 %
Operadores de telecomunicações 4,82 %
Serviços públicos 3,04 %
Industriais e serviços diversos 2,81 %
País Peso
China 25,19 %
Coreia do Sul 13,65 %
Rússia 9,19 %
Hong Kong 8,64 %
Índia 5,68 %
Brasil 3,08 %
África do Sul 2,50 %
República Checa 1,89 %
Tailândia 1,38 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 31,88 %
USD - Dólar americano 20,84 %
KRW - Won sul-coreano 13,65 %
EUR - Euro 4,00 %
BRL - Real brasileiro 3,08 %
RUB - Rublo russo 2,70 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,50 %
SGD - Dólar de Singapura 1,75 %
IDR - Rupia indonésia 1,01 %
MXN - Peso mexicano 0,66 %
Principais títulos em carteira Peso
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,00 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,97 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 4,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,84 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,84 %
POLYUS PAO DR 2,40 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC DR 2,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,34 %
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD 2,30 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,44 % -1,09 %
Rentabilidade a 3 meses -2,26 % 0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 18,65 % 14,37 %
Rentabilidade a 1 ano 30,68 % 32,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,91 % 7,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,50 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,72 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 7,97