Deutsche Invest Emerging Markets Top Div NC

LU0329760184
119,42 EUR 26/07/2021
Ações Emergente Global Categoria
3,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,36 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0329760184
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/01/2008
Categoria Ações Emergente Global
Data de lançamento (30/06/2021) 3,810 milhões EUR
Sociedade gestora Deutsche Asset Management S.A.
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,36 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,18 %
Tesouraria 6,21 %
Obrigações 0,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,70 %
Financeiras 24,80 %
Bens de consumo 19,50 %
Operadores de telecomunicações 9,30 %
Industriais e serviços diversos 8,60 %
Imobiliário 2,60 %
Serviços públicos 2,60 %
País Peso
China 26,50 %
Coreia do Sul 13,00 %
Rússia 9,00 %
Hong Kong 5,60 %
Índia 5,50 %
Brasil 4,10 %
África do Sul 2,60 %
República Checa 1,80 %
Singapura 1,70 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 32,23 %
USD - Dólar americano 19,72 %
KRW - Won sul-coreano 13,02 %
BRL - Real brasileiro 4,10 %
RUB - Rublo russo 2,80 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,56 %
SGD - Dólar de Singapura 2,34 %
EUR - Euro 1,57 %
IDR - Rupia indonésia 1,09 %
MXN - Peso mexicano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,40 %
Samsung Electronics 7,70 %
Tencent Holdings Ltd 3,50 %
Anta Sports Products Ltd (Consumer Discretionary 2,90 %
Polyus PJSC 2,50 %
Haier Smart Home Co Ltd (Consumer Discretionar 2,40 %
Sunny Optical Technology Group Co Ltd 2,20 %
Techtronic Industries Co Ltd (Industrials) 2,00 %
Infosys Ltd (Information Technology) 2,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (Financials) 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,26 % -2,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,00 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,76 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 19,84 % 21,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,54 % 5,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,92 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 4,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,62 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,87
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 7,13