Defiance Next Gen SPAC Derived ETF

US26922B2043
23,89 USD 26/11/2021 18:10 New York Stock Exchange
-0,17 USD (-0,71 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922B2043
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/09/2020
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 36,530 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,23 %
Obrigações 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 37,02 %
Bens de consumo 26,15 %
Tecnológicas 13,76 %
Industriais e serviços diversos 9,91 %
Saúde e farmacêuticas 7,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,78 %
Operadores de telecomunicações 0,27 %
País Peso
Estados Unidos 87,29 %
Israel 2,79 %
Reino Unido 2,49 %
Ilhas Caimão 1,93 %
Luxemburgo 1,09 %
Hong Kong 0,79 %
Canadá 0,72 %
China 0,41 %
Singapura 0,28 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,37 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LUCID GROUP INC ORD 13,45 %
DRAFTKINGS INC ORD 3,52 %
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD ORD 2,36 %
SOFI TECHNOLOGIES INC ORD 2,09 %
VERTIV HOLDINGS CO ORD 1,61 %
IRONSOURCE LTD ORD 1,58 %
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC ORD 1,42 %
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC ORD 1,39 %
MATTERPORT INC ORD 1,23 %
AUSTERLITZ ACQUISITION II CORP ORD 1,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,65 % -
Rentabilidade a 3 meses 10,06 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,72 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv