Defiance Next Gen SPAC Derived ETF

US26922B2043
23,56 USD 30/07/2021 14:52 New York Stock Exchange
0,095 USD (0,40 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
- % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922B2043
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/09/2020
Categoria Alternativos
Data de lançamento (30/06/2021) 51,180 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual -
Total Expense Ratio (TER) -
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,41 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Financeiras 47,07 %
Industriais e serviços diversos 14,26 %
Tecnológicas 14,08 %
Bens de consumo 13,64 %
Saúde e farmacêuticas 5,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
Serviços públicos 0,43 %
Operadores de telecomunicações 0,21 %
País Peso
Estados Unidos 84,19 %
Reino Unido 7,43 %
Ilhas Caimão 1,58 %
Israel 1,20 %
Luxemburgo 0,80 %
China 0,67 %
Hong Kong 0,67 %
Singapura 0,41 %
Canadá 0,33 %
México 0,31 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
Principais títulos em carteira Peso
DRAFTKINGS INC ORD 5,60 %
CLARIVATE PLC ORD 3,37 %
PAYSAFE LTD ORD 3,28 %
CHURCHILL CAPITAL IV CORP ORD 3,18 %
VERTIV HOLDINGS CO ORD 2,85 %
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC ORD 2,79 %
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD ORD 2,43 %
CHARGEPOINT HOLDINGS INC ORD 1,92 %
SKILLZ INC ORD 1,89 %
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC ORD 1,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -8,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -20,20 % -
Rentabilidade a 1 ano - -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -