Defiance Next Gen SPAC Derived ETF

US26922B2043
14,79 USD 17/05/2022 21:10 New York Stock Exchange
0,29 USD (2,00 %) Variação desde a UP anterior
Alternativos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US26922B2043
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 30/09/2020
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (29/04/2022) 16,330 milhões EUR
Sociedade gestora Defiance ETFs LLC
Comissão de gestão anual 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição março,junho,setembro,dezembro

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,72 %
Tesouraria 0,21 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Financeiras 49,28 %
Bens de consumo 13,62 %
Tecnológicas 11,33 %
Industriais e serviços diversos 10,85 %
Saúde e farmacêuticas 7,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 84,51 %
Ilhas Caimão 2,63 %
Reino Unido 2,05 %
Singapura 1,75 %
Israel 1,31 %
Hong Kong 1,18 %
Luxemburgo 0,68 %
Itália 0,67 %
Canadá 0,66 %
Espanha 0,48 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,64 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LUCID GROUP INC ORD 2,85 %
PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD ORD 2,82 %
GRAB HOLDINGS LTD ORD 1,62 %
MP MATERIALS CORP ORD 1,45 %
DRAFTKINGS INC ORD 1,30 %
VERTIV HOLDINGS CO ORD 1,12 %
DIGITAL WORLD ACQUISITION CORP ORD 1,08 %
BLUE OWL CAPITAL INC ORD 1,02 %
SOFI TECHNOLOGIES INC ORD 1,01 %
CHURCHILL CAPITAL CORP VII ORD 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,29 % -
Rentabilidade a 6 meses -37,42 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,18 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -