CT (Lux) US Smaller Companies A Inc USD

LU0153358154
241,56 USD 22/11/2022
Ações Estados Unidos PME Categoria
8,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,19 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0153358154
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/1989
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 14,610 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,19 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro

Composição da carteira (31/03/2021)

Setores Peso
Financeiras 17,76 %
Saúde e farmacêuticas 16,90 %
Tecnológicas 15,86 %
Bens de consumo 15,02 %
Industriais e serviços diversos 13,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,66 %
Serviços públicos 1,75 %
Operadores de telecomunicações 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 86,91 %
Tailândia 0,92 %
Luxemburgo 0,55 %
Irlanda 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
PROSHARES ULTRA SEMICONDUCTORS ETF 11,20 %
USD CASH 2,71 %
ARCBEST CORP ORD 1,13 %
DECKERS OUTDOOR CORP ORD 1,11 %
SKYLINE CHAMPION CORP ORD 1,05 %
MEDPACE HOLDINGS INC ORD 1,01 %
CENTRAL GARDEN & PET CO ORD 0,99 %
US CONCRETE INC ORD 0,99 %
ATKORE INC ORD 0,99 %
VERICEL CORP ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses -4,00 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses 11,68 % 9,71 %
Rentabilidade a 1 ano -9,35 % -8,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,38 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,40 % 10,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,80 % 13,99 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,37 %
Volatilidade do benchmark 22,49 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 8,44