CT (Lux) European Smaller Cap A Inc EUR

LU0207432559
27,28 EUR 23/11/2022
Ações Europa PME Categoria
0,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,990 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,13 %
Tesouraria 1,87 %
Setores Peso
Bens de consumo 30,47 %
Financeiras 17,27 %
Industriais e serviços diversos 14,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,55 %
Tecnológicas 13,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,46 %
Serviços públicos 2,27 %
País Peso
Suécia 14,39 %
Reino Unido 14,36 %
Noruega 12,49 %
Suíça 12,04 %
Alemanha 9,48 %
Holanda 6,46 %
França 6,10 %
Dinamarca 5,41 %
Itália 3,78 %
Espanha 2,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 38,01 %
GBP - Libra esterlina 18,04 %
SEK - Coroa sueca 14,39 %
NOK - Coroa norueguesa 12,49 %
CHF - Franco suíço 11,66 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,41 %
Principais títulos em carteira Peso
SIG GROUP AG ORD 3,47 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 3,20 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 2,76 %
IBSTOCK PLC ORD 2,63 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,62 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA ORD 2,49 %
BRITVIC PLC ORD 2,49 %
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING AB ORD 2,47 %
Tecan Group AG ORD 2,42 %
STOREBRAND ASA ORD 2,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,57 % 12,13 %
Rentabilidade a 3 meses -3,16 % -0,22 %
Rentabilidade a 6 meses -6,64 % -3,55 %
Rentabilidade a 1 ano -28,88 % -17,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,35 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,24 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,09 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,26 %
Volatilidade do benchmark 21,54 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -