CT (Lux) European Smaller Cap A Inc EUR

LU0207432559
27,63 EUR 20/03/2023
Ações Europa PME Categoria
0,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0207432559
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/01/2005
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (28/02/2023) 6,420 milhões EUR
Sociedade gestora Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição janeiro
Último rendimento 0,36 EUR
Data do último rendimento 17/01/2022

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,61 %
Tesouraria 0,39 %
Setores Peso
Bens de consumo 29,86 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Financeiras 15,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,55 %
Tecnológicas 14,34 %
Saúde e farmacêuticas 7,86 %
Serviços públicos 2,47 %
País Peso
Suécia 15,31 %
Reino Unido 14,53 %
Suíça 10,29 %
Noruega 10,20 %
Alemanha 8,45 %
França 7,18 %
Holanda 6,95 %
Espanha 6,50 %
Itália 6,04 %
Irlanda 4,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,83 %
GBP - Libra esterlina 16,89 %
SEK - Coroa sueca 15,31 %
CHF - Franco suíço 10,29 %
NOK - Coroa norueguesa 10,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,49 %
Principais títulos em carteira Peso
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S ORD 2,86 %
GERRESHEIMER AG ORD 2,81 %
SIG GROUP AG ORD 2,77 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,76 %
A G BARR PLC ORD 2,55 %
BRITVIC PLC ORD 2,54 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 2,46 %
Tecan Group AG ORD 2,46 %
MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC ORD 2,46 %
BREEDON GROUP PLC ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,02 % -4,98 %
Rentabilidade a 3 meses 3,37 % 3,42 %
Rentabilidade a 6 meses 8,91 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano -15,89 % -10,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,59 % 18,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,50 % 3,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,02 % 8,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,62 %
Volatilidade do benchmark 21,92 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,32