CS(Lux) Global Value Equity Fund B EUR C

LU2066957221
12,93 EUR 24/05/2022
Ações Global Categoria
1,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066957221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 49,060 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,22 %
Tesouraria 1,27 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,05 %
Industriais e serviços diversos 19,48 %
Serviços públicos 13,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,84 %
Financeiras 10,26 %
Operadores de telecomunicações 5,85 %
Tecnológicas 4,27 %
Saúde e farmacêuticas 1,54 %
País Peso
Japão 16,84 %
Itália 14,22 %
Estados Unidos 12,02 %
França 7,74 %
Reino Unido 6,11 %
Rússia 5,63 %
Alemanha 5,47 %
Suíça 4,46 %
Brasil 3,97 %
Singapura 2,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,40 %
USD - Dólar americano 22,52 %
JPY - Iene japonês 16,84 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
CHF - Franco suíço 4,46 %
BRL - Real brasileiro 3,09 %
SGD - Dólar de Singapura 2,89 %
TRY - Lira turca 2,46 %
AUD - Dólar australiano 1,50 %
RUB - Rublo russo 1,45 %
Principais títulos em carteira Peso
NATUZZI SPA DR 3,11 %
DEL MONTE PACIFIC LTD ORD 2,89 %
RR DONNELLEY & SONS CO ORD 2,29 %
CALTAGIRONE EDITORE SPA ORD 2,04 %
IMMSI SPA ORD 1,72 %
KSB SE & CO KGAA 1,58 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC ORD 1,54 %
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA ORD 1,51 %
AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LTD ORD 1,50 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA ORD 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,52 % -2,85 %
Rentabilidade a 3 meses -3,15 % -2,64 %
Rentabilidade a 6 meses -4,08 % -5,76 %
Rentabilidade a 1 ano -4,72 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,94 % 11,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,69 % 8,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,49 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,81