CS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund BH EUR

LU2269158262
71,90 EUR 27/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2269158262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2021
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 5,610 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 1,86 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,02 %
Tecnológicas 27,90 %
Saúde e farmacêuticas 17,78 %
Serviços públicos 10,52 %
Bens de consumo 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,43 %
Financeiras 2,38 %
País Peso
Estados Unidos 58,29 %
Japão 6,28 %
Reino Unido 4,47 %
Canadá 4,11 %
Holanda 3,47 %
Espanha 3,07 %
China 2,32 %
Suíça 2,21 %
Israel 2,08 %
Suécia 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,81 %
EUR - Euro 10,70 %
JPY - Iene japonês 6,28 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
CAD - Dólar canadiano 3,78 %
CHF - Franco suíço 1,98 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,14 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,08 %
AUD - Dólar australiano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,23 %
DEXCOM INC ORD 1,22 %
AXONICS INC ORD 0,86 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 0,85 %
Williams Companies INC ORD 0,84 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 0,84 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 0,78 %
FORTINET INC ORD 0,77 %
STRIDE INC ORD 0,77 %
ACUITY BRANDS INC ORD 0,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,56 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,92 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -