CS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund BH EUR

LU2269158262
62,32 EUR 27/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2269158262
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2021
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,270 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,82 %
Industriais e serviços diversos 27,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,03 %
Serviços públicos 10,73 %
Bens de consumo 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Financeiras 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 55,37 %
Japão 6,05 %
Reino Unido 5,37 %
Canadá 4,08 %
Holanda 3,82 %
Espanha 3,02 %
China 2,88 %
Suíça 2,48 %
Israel 2,11 %
Suécia 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,76 %
EUR - Euro 11,98 %
JPY - Iene japonês 5,84 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
CAD - Dólar canadiano 3,91 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
CNY - Yuan chinês 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,60 %
EUR CASH 1,40 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 0,92 %
STRIDE INC ORD 0,91 %
DEXCOM INC ORD 0,86 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 0,85 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 0,79 %
Williams Companies INC ORD 0,78 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 0,76 %
FORTINET INC ORD 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,18 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,40 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,21 % -
Rentabilidade a 1 ano -35,36 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -