CS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund B USD

LU2269158007
69,66 USD 16/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2269158007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,710 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,75 %
Tecnológicas 28,69 %
Saúde e farmacêuticas 18,53 %
Serviços públicos 9,57 %
Bens de consumo 5,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,33 %
Financeiras 2,21 %
Operadores de telecomunicações 0,83 %
País Peso
Estados Unidos 54,69 %
Japão 5,90 %
Canadá 4,71 %
Reino Unido 4,58 %
Holanda 3,68 %
Espanha 3,44 %
Suíça 2,49 %
Alemanha 2,46 %
Israel 2,44 %
Suécia 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,33 %
EUR - Euro 13,26 %
JPY - Iene japonês 5,90 %
CAD - Dólar canadiano 4,55 %
GBP - Libra esterlina 4,11 %
CHF - Franco suíço 2,20 %
SEK - Coroa sueca 2,15 %
AUD - Dólar australiano 1,69 %
NOK - Coroa norueguesa 1,50 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
DEXCOM INC ORD 1,28 %
ENBRIDGE INC ORD 1,04 %
TC ENERGY CORP ORD 1,00 %
CHEGG INC ORD 0,95 %
TANDEM DIABETES CARE INC ORD 0,86 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 0,83 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 0,82 %
FORTINET INC ORD 0,80 %
Williams Companies INC ORD 0,76 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,40 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -26,12 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -15,41 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -