CS (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund B USD

LU2269158007
64,75 USD 30/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2269158007
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/02/2021
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 17,630 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,95 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,82 %
Industriais e serviços diversos 27,39 %
Saúde e farmacêuticas 17,03 %
Serviços públicos 10,73 %
Bens de consumo 6,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
Financeiras 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 55,37 %
Japão 6,05 %
Reino Unido 5,37 %
Canadá 4,08 %
Holanda 3,82 %
Espanha 3,02 %
China 2,88 %
Suíça 2,48 %
Israel 2,11 %
Suécia 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,76 %
EUR - Euro 11,98 %
JPY - Iene japonês 5,84 %
GBP - Libra esterlina 4,83 %
CAD - Dólar canadiano 3,91 %
CHF - Franco suíço 2,18 %
SEK - Coroa sueca 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,26 %
CNY - Yuan chinês 1,18 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,60 %
EUR CASH 1,40 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 0,92 %
STRIDE INC ORD 0,91 %
DEXCOM INC ORD 0,86 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 0,85 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 0,79 %
Williams Companies INC ORD 0,78 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 0,76 %
FORTINET INC ORD 0,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,82 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -14,74 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -20,70 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -