CS (Lux) Systematic Index Fund Yield CHF B

LU0439734368
114,24 CHF 18/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
1,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0439734368
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 21,330 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,93 % -3,98 %
Rentabilidade a 3 meses -3,13 % -3,86 %
Rentabilidade a 6 meses -6,07 % -6,43 %
Rentabilidade a 1 ano 2,94 % 1,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,82 % 4,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,88 % 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,43 % 5,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,04 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 0,96
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,69