CS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B

LU0439731851
121,17 CHF 21/09/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
4,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0439731851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/08/2022) 37,720 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 40,63 %
Obrigações 31,68 %
Tesouraria 8,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 10,17 %
Financeiras 9,07 %
Bens de consumo 8,21 %
Industriais e serviços diversos 3,80 %
Saúde e farmacêuticas 3,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,59 %
Serviços públicos 2,54 %
País Peso
Estados Unidos 28,04 %
França 5,89 %
Reino Unido 5,39 %
Alemanha 4,53 %
Holanda 3,42 %
China 2,93 %
Japão 2,77 %
Itália 1,85 %
Espanha 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 31,10 %
EUR - Euro 18,78 %
CHF - Franco suíço 5,57 %
GBP - Libra esterlina 4,78 %
JPY - Iene japonês 2,67 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
INR - Rupia indiana 0,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,56 %
KRW - Won sul-coreano 0,55 %
BRL - Real brasileiro 0,42 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET LUXEMBOURG INDEX EQUITY FUND S CHF 12,62 %
CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE QBX EUR 10,94 %
CSIF (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUEUCITS ETF B USD 10,19 %
CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE QBXUSD 8,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,77 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF U ETF (USD) A ACC 5,99 %
UBS LFS-BLOOMBERG US LIQCORP UCI ETF(CHFH)AA 4,93 %
UBS LFS SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS CHF AD 3,83 %
VANGUARD U.S. GOVERNMENT BOND INDEX IP USD ACC 3,30 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,31 % -2,91 %
Rentabilidade a 3 meses 3,03 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses -4,76 % -2,79 %
Rentabilidade a 1 ano -2,14 % -0,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,45 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,02 % 4,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,27 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor -