CS (Lux) Systematic Index Fund Balanced CHF B

LU0439731851
127,80 CHF 07/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
4,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,14 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0439731851
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2009
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 37,800 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 41,23 %
Obrigações 35,11 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 9,59 %
Financeiras 9,57 %
Bens de consumo 8,16 %
Saúde e farmacêuticas 3,59 %
Industriais e serviços diversos 3,56 %
Serviços públicos 3,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,67 %
País Peso
Estados Unidos 29,52 %
França 6,72 %
Reino Unido 5,93 %
Alemanha 4,90 %
Holanda 3,50 %
Suíça 3,11 %
Japão 2,71 %
China 2,58 %
Itália 2,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 35,03 %
EUR - Euro 19,61 %
CHF - Franco suíço 9,40 %
GBP - Libra esterlina 4,87 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,45 %
INR - Rupia indiana 1,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,50 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,42 %
BRL - Real brasileiro 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
STATE STREET LUXEMBOURG INDEX EQUITY FUND S CHF 12,57 %
CSIF (LUX) EQUITY EMU ESG BLUE QBX EUR 12,39 %
CSIF (IE) MSCI USA ESG LEADERS BLUEUCITS ETF B USD 10,13 %
CSIF (LUX) EQUITY EMERGING MARKETS ESG BLUE QBXUSD 8,28 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC CMCI COMP SF UCITS ETF USD AA 6,22 %
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF USD A 4,80 %
UBS LFS SBI® FOREIGN AAA-BBB 1-5 ESG UCITS CHF AD 4,66 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,17 %
CHF CASH 2,84 %
CSIF (IE) FTSE EPRA NAREIT DVLP GREEN BLUEUETFAUSD 2,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,86 % 1,79 %
Rentabilidade a 3 meses 5,19 % 1,50 %
Rentabilidade a 6 meses -2,01 % -0,95 %
Rentabilidade a 1 ano -0,71 % -0,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,57 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,42 % 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor -