CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
526,90 CHF 28-05-2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-11-1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30-04-2020) 130,550 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
País Peso
Estados Unidos 20,52 %
França 17,25 %
Holanda 13,37 %
Áustria 5,38 %
Alemanha 5,21 %
Suécia 5,08 %
Suíça 4,81 %
Austrália 3,69 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,01 %
USD - Dólar americano 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 1,93 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,78 %
BNG BANK 2.50% 07/21/25 SR: 1,77 %
EIB 2.00% 08/24/22 SR: 1,64 %
RABOBANK 3.13% 09/15/26 SR: 1,59 %
KUNTARAHOITUS 1.38% 06/08/27 SR: 1,53 %
CFF 2.50% 02/24/31 SR: 1,40 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 1,39 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,31 %
NAB 0.13% 06/21/27 SR: 1,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,42 % -1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,82 % -2,17 %
Rentabilidade a 6 meses 0,34 % 2,12 %
Rentabilidade a 1 ano 2,66 % 3,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,22 % 0,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 4,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,14 %
Volatilidade do benchmark 6,12 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,61 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -