CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
532,66 CHF 25/11/2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30/10/2020) 131,430 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 1,66 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 2,09 %
CHF CASH 1,71 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,62 %
NADB 0.20% 11/28/28 SR: 1,51 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,45 %
BNG BANK 1.13% 04/19/23 SR: 1,43 %
NADB 0.25% 04/30/25 SR: 1,22 %
KUNTARAHOITUS 1.38% 06/08/27 SR: 1,16 %
CREDIT AGRI HME 0.25% 06/18/26 SR: 1,14 %
JP MORGAN 0.50% 12/04/23 SR: 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,71 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,11 % -0,20 %
Rentabilidade a 6 meses -0,42 % -1,38 %
Rentabilidade a 1 ano 0,23 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,25 % 3,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 3,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,02 %
Volatilidade do benchmark 5,98 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,35