CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
531,55 CHF 31/07/2020
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/07/2020) 133,090 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,59 %
Tesouraria 0,41 %
País Peso
Estados Unidos 20,52 %
França 17,25 %
Holanda 13,37 %
Áustria 5,38 %
Alemanha 5,21 %
Suécia 5,08 %
Suíça 4,81 %
Austrália 3,69 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EIB 1.13% 04/26/23 SR: 2,23 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,73 %
NADB 0.20% 11/28/28 SR: 1,59 %
KFW 2.50% 08/25/25 SR: 1,57 %
BNG BANK 1.13% 04/19/23 SR: 1,53 %
NADB 0.25% 04/30/25 SR: 1,30 %
KUNTARAHOITUS 1.38% 06/08/27 SR: 1,24 %
CREDIT AGRI HME 0.25% 06/18/26 SR: 1,22 %
AKADEMISKA HUS 0.25% 11/17/25 SR: 1,21 %
JP MORGAN 0.50% 12/04/23 SR: 1,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,24 % -1,26 %
Rentabilidade a 3 meses -1,07 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -3,32 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,01 % -1,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 2,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,71 % -0,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % 3,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,09 %
Volatilidade do benchmark 6,03 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -