CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
525,94 CHF 13/10/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30/09/2021) 124,470 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,50 %
BNG BANK NV 1.125% 19-APR-2023 1,71 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,71 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,71 %
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK .25% 30-APR-2025 1,49 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .25% 18-JUN-2026 1,38 %
AKADEMISKA HUS AB .25% 17-NOV-2025 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,37 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .55% 15-APR-2024 1,34 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,72 % 0,66 %
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % 0,12 %
Rentabilidade a 6 meses 2,16 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano -1,15 % -1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % -0,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,96 % 2,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,84 %
Volatilidade do benchmark 5,63 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,57 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -
refinitiv