CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
532,13 CHF 21/07/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (30/06/2021) 125,030 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,98 %
Tesouraria 1,02 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,48 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,73 %
BNG BANK NV 1.125% 19-APR-2023 1,70 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,69 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,51 %
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK .25% 30-APR-2025 1,47 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .25% 18-JUN-2026 1,37 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,36 %
AKADEMISKA HUS AB .25% 17-NOV-2025 1,35 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .55% 15-APR-2024 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 2,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,39 %
Rentabilidade a 6 meses -0,80 % -0,57 %
Rentabilidade a 1 ano -0,26 % -0,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,63 % 2,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,62 % -0,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,33 % 2,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,74 %
Volatilidade do benchmark 5,54 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,58 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -