CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
479,73 CHF 04/10/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
1,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (30/09/2022) 115,900 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,05 %
USD - Dólar americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,63 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,60 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,70 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,61 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,61 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,42 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,31 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,24 %
CHF CASH 1,22 %
KOMMUNEKREDIT .625% 09-JUL-2027 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,16 % -0,88 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % -0,23 %
Rentabilidade a 6 meses 0,19 % 1,90 %
Rentabilidade a 1 ano 0,79 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,34 % 0,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,01 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,35 % 2,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,23 %
Volatilidade do benchmark 6,28 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,63 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 1,28