CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
484,04 CHF 06/02/2023
Obrigações Franco Suíço Categoria
1,30 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,00 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (31/01/2023) 106,610 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,54 %
Tesouraria 0,46 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,04 %
USD - Dólar americano 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,69 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,79 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,69 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,49 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,39 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,27 %
KOMMUNEKREDIT .625% 09-JUL-2027 1,24 %
CITIGROUP INC .75% 02-APR-2026 1,20 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .55% 15-APR-2024 1,18 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .45% 08-NOV-2030 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,35 % -0,02 %
Rentabilidade a 3 meses 1,38 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses -2,06 % -4,94 %
Rentabilidade a 1 ano 1,15 % 1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % -0,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,30 % 1,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,45 % 1,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 6,53 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,27