CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
497,93 CHF 12/05/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (29/04/2022) 120,870 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,43 %
Tesouraria 0,57 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
USD - Dólar americano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,58 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 2,57 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,71 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,58 %
APPLE INC .375% 25-NOV-2024 1,57 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 0% 11-JUL-2025 1,39 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH .45% 08-NOV-2030 1,35 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 2.5% 24-FEB-2031 1,32 %
BNG BANK NV 1.25% 30-APR-2024 1,30 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.125% 15-SEP-2026 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,32 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses -1,43 % 0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -3,95 % -2,53 %
Rentabilidade a 1 ano -1,24 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,66 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,12 % 1,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,99 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,59 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -