CS (Lux) Swiss Franc Bond B

LU0049527079
531,34 CHF 14/04/2021
Obrigações Franco Suíço Categoria
-0,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,01 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049527079
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/11/1991
Categoria Obrigações Franco Suíço
Data de lançamento (31/03/2021) 126,020 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,01 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,37 %
Tesouraria 1,63 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.125% 26-APR-2023 2,46 %
KFW 2.5% 25-AUG-2025 1,70 %
BNG BANK NV 1.125% 19-APR-2023 1,69 %
CHF CASH 1,68 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,66 %
BNG BANK NV 2.5% 21-JUL-2025 1,47 %
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK .25% 30-APR-2025 1,45 %
KUNTARAHOITUS OYJ 1.375% 08-JUN-2027 1,36 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .25% 18-JUN-2026 1,34 %
JPMORGAN CHASE & CO .5% 04-DEC-2023 1,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -3,18 %
Rentabilidade a 6 meses -3,52 % -4,31 %
Rentabilidade a 1 ano -2,42 % -5,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,30 % 2,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,82 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,27 % 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,91 %
Volatilidade do benchmark 5,80 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,60 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -