CS (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund B

LU1602150465
109,52 CHF 23/05/2022
Ações Suíça Categoria
3,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602150465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2017
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,370 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,33 %
Tesouraria 2,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,32 %
Financeiras 18,26 %
Bens de consumo 17,48 %
Saúde e farmacêuticas 14,47 %
Tecnológicas 13,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,63 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Suíça 98,66 %
Holanda 1,41 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,07 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 3,90 %
GALENICA AG ORD 3,52 %
ALSO HOLDING AG ORD 3,24 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,09 %
OC OERLIKON CORPORATION AG PFAEFFIKON ORD 3,03 %
FORBO HOLDING AG ORD 2,86 %
LEM HOLDING SA ORD 2,79 %
ALLREAL HOLDING AG ORD 2,77 %
CHF CASH 2,74 %
BKW AG ORD 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,17 % -6,30 %
Rentabilidade a 3 meses -8,45 % -1,84 %
Rentabilidade a 6 meses -17,94 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano -10,12 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,22 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -