CS (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund B

LU1602150465
108,25 CHF 06/02/2023
Ações Suíça Categoria
3,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602150465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2017
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,130 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,76 %
Tesouraria 6,24 %
Setores Peso
Financeiras 24,72 %
Industriais e serviços diversos 21,51 %
Bens de consumo 17,22 %
Saúde e farmacêuticas 12,28 %
Tecnológicas 11,08 %
Serviços públicos 3,53 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,42 %
País Peso
Suíça 98,20 %
Holanda 0,30 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,07 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF CASH 6,31 %
GALENICA AG ORD 4,75 %
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 4,54 %
ALLREAL HOLDING AG ORD 3,57 %
VZ HOLDING AG ORD 3,35 %
LEM HOLDING SA ORD 3,19 %
ALSO HOLDING AG ORD 2,98 %
BKW AG ORD 2,89 %
Tecan Group AG ORD 2,79 %
CEMBRA MONEY BANK AG ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 11,12 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses 2,62 % 0,80 %
Rentabilidade a 1 ano -10,01 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,70 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,70 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,54 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,71