CS (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund B

LU1602150465
93,27 CHF 23/09/2022
Ações Suíça Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1602150465
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/2017
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,290 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Tesouraria 2,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 24,80 %
Financeiras 20,13 %
Bens de consumo 17,79 %
Saúde e farmacêuticas 14,10 %
Tecnológicas 13,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,82 %
Serviços públicos 3,20 %
País Peso
Suíça 98,48 %
Holanda 1,59 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 100,07 %
Principais títulos em carteira Peso
SIEGFRIED HOLDING AG ORD 3,77 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ORD 3,72 %
GALENICA AG ORD 3,61 %
LEM HOLDING SA ORD 3,41 %
ALLREAL HOLDING AG ORD 3,24 %
ALSO HOLDING AG ORD 3,18 %
COMET HOLDING AG ORD 3,06 %
STADLER RAIL AG ORD 2,74 %
VZ HOLDING AG ORD 2,74 %
ARBONIA AG ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,97 % -7,29 %
Rentabilidade a 3 meses -3,67 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -18,02 % -10,83 %
Rentabilidade a 1 ano -25,40 % -5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,98 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,06
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 3,97