CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR

LU2066958898
2 442,79 EUR 03/10/2022
Ações Alemanha Categoria
-2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066958898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2020
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/09/2022) 123,590 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,12 %
Tesouraria -0,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,74 %
Financeiras 18,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,50 %
Bens de consumo 12,50 %
Tecnológicas 11,56 %
Saúde e farmacêuticas 10,77 %
Operadores de telecomunicações 3,33 %
Serviços públicos 1,15 %
País Peso
Alemanha 95,02 %
Luxemburgo 5,09 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,14 %
Principais títulos em carteira Peso
HANNOVER RUECK SE ORD 7,10 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE OR 4,21 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,82 %
BEIERSDORF AG ORD 3,78 %
KNORR BREMSE AG ORD 3,70 %
COMMERZBANK AG ORD 3,68 %
KION GROUP AG ORD 3,62 %
EVOTEC SE ORD 3,28 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 3,23 %
THYSSENKRUPP AG ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,22 % -3,29 %
Rentabilidade a 3 meses -10,74 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -28,85 % -18,29 %
Rentabilidade a 1 ano -34,58 % -22,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,44 % 0,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,04 % -0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,41 % 6,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,01 %
Volatilidade do benchmark 18,89 %
Beta 0,98
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -