CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR

LU2066958898
3 127,32 EUR 18/05/2022
Ações Alemanha Categoria
4,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066958898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2020
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 171,360 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,02 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,64 %
Financeiras 18,70 %
Bens de consumo 16,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,96 %
Tecnológicas 10,89 %
Saúde e farmacêuticas 8,35 %
Operadores de telecomunicações 2,49 %
Serviços públicos 1,32 %
País Peso
Alemanha 92,98 %
Luxemburgo 4,50 %
Holanda 1,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,12 %
Principais títulos em carteira Peso
HANNOVER RUECK SE ORD 6,61 %
BEIERSDORF AG ORD 5,70 %
COMMERZBANK AG ORD 4,41 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE OR 4,30 %
KNORR BREMSE AG ORD 3,82 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 3,79 %
KION GROUP AG ORD 3,49 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 2,70 %
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG OR 2,61 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY AG ORD 2,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,78 % -4,24 %
Rentabilidade a 3 meses -14,74 % -9,91 %
Rentabilidade a 6 meses -21,69 % -16,96 %
Rentabilidade a 1 ano -12,77 % -9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,29 % 5,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,73 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,38 % 8,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,50 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 7,05