CS (Lux) Small and Mid Cap Germany Equity Fund B EUR

LU2066958898
3 087,99 EUR 25/01/2023
Ações Alemanha Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066958898
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2020
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/12/2022) 135,860 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 0,82 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,09 %
Financeiras 14,73 %
Tecnológicas 14,59 %
Bens de consumo 12,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,89 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Serviços públicos 5,10 %
Operadores de telecomunicações 4,16 %
País Peso
Alemanha 94,84 %
Luxemburgo 4,34 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,99 %
Principais títulos em carteira Peso
COMMERZBANK AG ORD 5,84 %
BEIERSDORF AG ORD 4,93 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE OR 4,74 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,08 %
SIEMENS ENERGY AG 3,81 %
K&S AG ORD 3,70 %
KNORR BREMSE AG ORD 3,34 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 3,24 %
EVOTEC SE ORD 3,18 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 2,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 12,39 % 10,07 %
Rentabilidade a 3 meses 16,63 % 14,96 %
Rentabilidade a 6 meses 8,49 % 12,02 %
Rentabilidade a 1 ano -15,78 % -8,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,46 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 1,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,51 % 6,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,52 %
Volatilidade do benchmark 19,78 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,55 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -