CS (Lux) Security Equity Fund AH EUR

LU1584043118
133,18 EUR 21/09/2022
Ações Hedged Globais Categoria
5,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1584043118
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2017
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,130 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,03 %
Industriais e serviços diversos 27,33 %
Saúde e farmacêuticas 20,32 %
Bens de consumo 4,44 %
País Peso
Estados Unidos 70,11 %
Israel 7,86 %
Reino Unido 6,44 %
Irlanda 5,87 %
Suécia 2,48 %
Luxemburgo 2,43 %
Austrália 1,90 %
Suíça 1,44 %
Espanha 1,35 %
Alemanha 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,06 %
GBP - Libra esterlina 9,22 %
EUR - Euro 4,39 %
SEK - Coroa sueca 2,48 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,39 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,38 %
FAIR ISAAC CORP ORD 3,08 %
STERIS PLC ORD 3,08 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 3,05 %
EQUIFAX INC ORD 3,00 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,86 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,85 %
HEICO CORP ORD 2,84 %
EXPERIAN PLC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,76 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,83 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,96 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,98 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,05 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,28 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor -