CS (Lux) Security Equity Fund AH EUR

LU1584043118
151,24 EUR 07/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
7,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1584043118
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2017
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 19,820 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 42,85 %
Industriais e serviços diversos 28,00 %
Saúde e farmacêuticas 20,96 %
Bens de consumo 4,23 %
País Peso
Estados Unidos 68,61 %
Israel 7,46 %
Reino Unido 6,74 %
Irlanda 5,62 %
Luxemburgo 2,63 %
Austrália 2,28 %
Suécia 2,14 %
Alemanha 1,71 %
Espanha 1,36 %
Suíça 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 78,71 %
GBP - Libra esterlina 9,73 %
EUR - Euro 5,70 %
AUD - Dólar australiano 2,28 %
SEK - Coroa sueca 2,14 %
CHF - Franco suíço 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FAIR ISAAC CORP ORD 3,42 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,35 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,23 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,15 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,08 %
EQUIFAX INC ORD 3,06 %
EXPERIAN PLC ORD 2,98 %
DEXCOM INC ORD 2,89 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,87 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 2,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,36 % -
Rentabilidade a 3 meses 13,20 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,53 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,76 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -