CS (Lux) Security Equity Fund A USD

LU1561147585
118,45 USD 21/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1561147585
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 43,010 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 47,03 %
Industriais e serviços diversos 27,33 %
Saúde e farmacêuticas 20,32 %
Bens de consumo 4,44 %
País Peso
Estados Unidos 70,11 %
Israel 7,86 %
Reino Unido 6,44 %
Irlanda 5,87 %
Suécia 2,48 %
Luxemburgo 2,43 %
Austrália 1,90 %
Suíça 1,44 %
Espanha 1,35 %
Alemanha 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,06 %
GBP - Libra esterlina 9,22 %
EUR - Euro 4,39 %
SEK - Coroa sueca 2,48 %
AUD - Dólar australiano 1,90 %
CHF - Franco suíço 1,44 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,39 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,38 %
FAIR ISAAC CORP ORD 3,08 %
STERIS PLC ORD 3,08 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 3,05 %
EQUIFAX INC ORD 3,00 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,86 %
NICE ADR REP 1 ORD 2,85 %
HEICO CORP ORD 2,84 %
EXPERIAN PLC ORD 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,90 % -6,48 %
Rentabilidade a 3 meses 7,95 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -10,81 % -6,18 %
Rentabilidade a 1 ano -10,49 % -1,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,75 % 8,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -