CS (Lux) Security Equity Fund A EUR

LU2042518436
135,95 EUR 27/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2042518436
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 406,170 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Tesouraria 1,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 43,23 %
Industriais e serviços diversos 27,33 %
Saúde e farmacêuticas 21,41 %
Bens de consumo 4,43 %
País Peso
Estados Unidos 70,13 %
Israel 7,62 %
Reino Unido 6,65 %
Irlanda 5,47 %
Luxemburgo 2,41 %
Suécia 2,29 %
Austrália 2,11 %
Suíça 1,21 %
Espanha 1,21 %
Alemanha 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,30 %
GBP - Libra esterlina 9,57 %
EUR - Euro 4,20 %
SEK - Coroa sueca 2,29 %
AUD - Dólar australiano 2,11 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FAIR ISAAC CORP ORD 3,63 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 3,43 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 3,16 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,16 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 3,01 %
EQUIFAX INC ORD 2,99 %
DEXCOM INC ORD 2,93 %
EXPERIAN PLC ORD 2,93 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,87 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,81 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses -0,66 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -4,39 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -1,70 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,88 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -