CS (Lux) Security Equity Fund A EUR

LU2042518436
129,77 EUR 12/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2042518436
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 443,230 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 1,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 48,75 %
Industriais e serviços diversos 25,89 %
Saúde e farmacêuticas 20,55 %
Bens de consumo 3,67 %
País Peso
Estados Unidos 71,54 %
Israel 7,72 %
Reino Unido 6,06 %
Irlanda 5,51 %
Luxemburgo 2,54 %
Austrália 1,89 %
Suécia 1,85 %
Espanha 1,41 %
Suíça 1,30 %
Alemanha 0,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,20 %
GBP - Libra esterlina 8,63 %
EUR - Euro 4,55 %
AUD - Dólar australiano 1,89 %
SEK - Coroa sueca 1,85 %
CHF - Franco suíço 1,30 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,26 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 3,14 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC ORD 3,00 %
HEICO CORP ORD 2,97 %
STERIS PLC ORD 2,94 %
FAIR ISAAC CORP ORD 2,90 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC ORD 2,88 %
IDEXX LABORATORIES INC ORD 2,87 %
EQUIFAX INC ORD 2,75 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,17 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -6,88 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -18,67 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 3,59 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -