CS (Lux) Robotics Equity Fund AH EUR

LU1616779572
117,16 EUR 04/10/2022
Ações Hedged Setores Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1616779572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2017
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (30/09/2022) 10,040 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,13 %
Tesouraria 4,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 64,51 %
Industriais e serviços diversos 27,49 %
Saúde e farmacêuticas 6,61 %
País Peso
Estados Unidos 52,76 %
Holanda 9,88 %
Japão 8,58 %
Suíça 7,91 %
Alemanha 4,38 %
Reino Unido 3,28 %
Noruega 3,05 %
Suécia 2,89 %
Canadá 2,20 %
Islândia 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,60 %
EUR - Euro 12,75 %
JPY - Iene japonês 9,11 %
CHF - Franco suíço 8,16 %
GBP - Libra esterlina 4,07 %
NOK - Coroa norueguesa 3,01 %
SEK - Coroa sueca 2,79 %
CAD - Dólar canadiano 2,44 %
ISK - Coroa islandesa 1,84 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,72 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,67 %
SYNOPSYS INC ORD 3,50 %
AUTODESK INC ORD 3,47 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,42 %
ABB LTD ORD 3,35 %
AVEVA GROUP PLC ORD 3,26 %
TRIMBLE INC ORD 3,23 %
OMRON CORP ORD 3,21 %
COGNEX CORP ORD 3,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,84 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,09 % -
Rentabilidade a 1 ano -34,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 23,78 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor -