CS (Lux) Robotics Equity Fund AH EUR

LU1616779572
126,43 EUR 13/05/2022
Ações Hedged Setores Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1616779572
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/05/2017
Categoria Ações Hedged Setores
Carteira do fundo (29/04/2022) 13,370 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho
Último rendimento 1,15 EUR
Data do último rendimento 17/07/2018

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,18 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Tecnológicas 64,29 %
Industriais e serviços diversos 25,79 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
País Peso
Estados Unidos 56,22 %
Holanda 10,07 %
Suíça 7,02 %
Japão 6,05 %
Alemanha 4,91 %
Suécia 3,33 %
Noruega 3,20 %
Reino Unido 3,16 %
Islândia 2,13 %
Canadá 1,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,36 %
EUR - Euro 14,31 %
CHF - Franco suíço 7,02 %
JPY - Iene japonês 6,05 %
SEK - Coroa sueca 3,33 %
NOK - Coroa norueguesa 3,20 %
GBP - Libra esterlina 3,16 %
ISK - Coroa islandesa 2,13 %
CAD - Dólar canadiano 1,82 %
SGD - Dólar de Singapura -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
SPLUNK INC ORD 4,02 %
COGNEX CORP ORD 3,90 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,87 %
TRIMBLE INC ORD 3,64 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,53 %
TERADYNE INC ORD 3,41 %
ALTERYX INC ORD 3,36 %
AUTODESK INC ORD 3,36 %
HEXAGON AB ORD 3,29 %
ABB LTD ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -19,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -35,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -23,01 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -