CS (Lux) Portfolio Yield EUR B

LU0091100890
176,96 EUR 31/07/2020
Multiativos Defensivos Categoria
0,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091100890
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Multiativos Defensivos
Data de lançamento (31/07/2020) 472,840 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2018)

Setores Peso
Bens de consumo 0,44 %
Industriais e serviços diversos 0,44 %
Financeiras 0,44 %
Saúde e farmacêuticas 0,36 %
Tecnológicas 0,31 %
Serviços públicos 0,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,09 %
País Peso
Estados Unidos 10,23 %
Canadá 1,16 %
Brasil 0,43 %
Indonésia 0,43 %
México 0,42 %
Polónia 0,41 %
África do Sul 0,41 %
Tailândia 0,39 %
Holanda 0,36 %
Reino Unido 0,35 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE (LUX) BOND EUR 31,25 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI EMERGING MARKET FUND 14,54 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND USD 10,42 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND EMERGING MARKET 5,32 %
CS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EB USD 4,45 %
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EM LOCAL DB USD 4,44 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI USA FUND 3,94 %
CS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND MB USD 3,51 %
CREDIT SUISSE (LUX) FTSE EPRA NAREIT INDEXED NORTH 2,70 %
CREDIT SUISSE (LUX) EQUITY EURO GOVERNMENT 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,01 % -1,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,01 % 0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -2,62 % -2,07 %
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % 2,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,80 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,65 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,46 % 4,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark 4,63 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,74
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,09