CS (Lux) Portfolio Growth EUR B

LU0091101195
217,77 EUR 23/09/2021
Multiativos Agressivos Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,20 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091101195
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/08/2021) 96,810 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,20 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2018)

Setores Peso
Financeiras 0,51 %
Bens de consumo 0,50 %
Industriais e serviços diversos 0,47 %
Saúde e farmacêuticas 0,40 %
Tecnológicas 0,31 %
Serviços públicos 0,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,11 %
País Peso
Estados Unidos 7,96 %
Canadá 0,37 %
China 0,36 %
Suíça 0,33 %
Alemanha 0,31 %
Reino Unido 0,31 %
Holanda 0,27 %
França 0,26 %
Austrália 0,23 %
Japão 0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI EMERGING MARKET FUND 39,73 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI USA FUND 13,18 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND EUR 5,89 %
CS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EB USD 4,43 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND USD 3,42 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI JAPAN 2,88 %
CREDIT SUISSE (LUX) FTSE EPRA NAREIT INDEXED NORTH 2,66 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI UK FUND 2,55 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND EMERGING MARKET 2,38 %
CREDIT SUISSE (LUX) EQUITY USA 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,24 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 2,48 % 3,31 %
Rentabilidade a 6 meses 8,32 % 8,44 %
Rentabilidade a 1 ano 24,65 % 23,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,60 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,57 % 10,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,66 %
Volatilidade do benchmark 9,31 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 6,09
refinitiv