CS (Lux) Portfolio Fund Growth USD B

LU0078042453
349,94 USD 16/06/2021
Multiativos Agressivos Categoria
8,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0078042453
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/06/1993
Categoria Multiativos Agressivos
Data de lançamento (31/05/2021) 81,650 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2018)

Setores Peso
Bens de consumo 0,38 %
Financeiras 0,37 %
Industriais e serviços diversos 0,34 %
Saúde e farmacêuticas 0,29 %
Tecnológicas 0,27 %
Serviços públicos 0,13 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,07 %
País Peso
Estados Unidos 6,88 %
Canadá 0,38 %
Austrália 0,37 %
China 0,24 %
Alemanha 0,20 %
Suíça 0,20 %
Reino Unido 0,19 %
Holanda 0,18 %
Brasil 0,17 %
Indonésia 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI USA FUND 40,58 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI EMERGING MARKET FUND 11,82 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND USD 9,45 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI EMU 5,17 %
CS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EB USD 3,31 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI JAPAN 3,15 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI UK FUND 2,81 %
CREDIT SUISSE (LUX) FTSE EPRA NAREIT INDEXED NORTH 2,51 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI ASIA FUND 1,92 %
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EM LOCAL DB USD 1,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,41 % 2,77 %
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % 3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 11,90 % 8,99 %
Rentabilidade a 1 ano 18,68 % 18,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,46 % 8,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,27 % 9,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,22 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,31 %
Volatilidade do benchmark 9,26 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,51 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,73
Rácio de Treynor 6,75