CS (Lux) Portfolio Balanced EUR B

LU0091100973
210,33 EUR 21/10/2021
Multiativos Equilibrados Categoria
4,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0091100973
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/1998
Categoria Multiativos Equilibrados
Data de lançamento (30/09/2021) 327,210 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2018)

Setores Peso
Financeiras 0,52 %
Bens de consumo 0,51 %
Industriais e serviços diversos 0,47 %
Saúde e farmacêuticas 0,41 %
Tecnológicas 0,30 %
Serviços públicos 0,19 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 7,98 %
Canadá 0,68 %
Reino Unido 0,38 %
Suíça 0,37 %
Alemanha 0,36 %
Holanda 0,35 %
Noruega 0,35 %
China 0,32 %
França 0,31 %
Indonésia 0,30 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI EMERGING MARKET FUND 26,29 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND EUR 20,38 %
CREDIT SUISSE (LUX) MSCI USA FUND 9,92 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND USD 7,86 %
CS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND EB USD 4,32 %
CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EM LOCAL DB USD 3,02 %
CREDIT SUISSE (LUX) BOND EMERGING MARKET 2,99 %
CREDIT SUISSE (LUX) FTSE EPRA NAREIT INDEXED NORTH 2,50 %
CREDIT SUISSE (LUX) EQUITY EURO GOVERNMENT 2,25 %
CS (LUX) GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND MB USD 2,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,53 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 1,04 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses 3,77 % 4,94 %
Rentabilidade a 1 ano 15,07 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,14 % 8,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,32 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,33 % 7,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,90 %
Volatilidade do benchmark 6,17 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 3,98
refinitiv