CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY

LU0496466821
2 481,00 JPY 05/10/2022
Ações Japão Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496466821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,970 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,04 %
Tesouraria 1,96 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,80 %
Bens de consumo 22,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,14 %
Serviços públicos 12,59 %
Financeiras 7,50 %
Tecnológicas 2,88 %
País Peso
Japão 100,08 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,10 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MITSUBISHI STEEL MFG. CO LTD ORD 2,50 %
TECHNO RYOWA LTD ORD 2,38 %
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,38 %
INPEX CORP ORD 2,32 %
ENEOS HOLDINGS INC ORD 2,22 %
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,06 %
TBS HOLDINGS INC ORD 2,05 %
TAISEI LAMICK CO LTD ORD 2,04 %
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD ORD 1,95 %
MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD ORD 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,11 % -2,72 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -1,83 % -6,14 %
Rentabilidade a 1 ano -6,73 % -11,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,14 % 1,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,63 % 8,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,05 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,27