CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY

LU0496466821
2 349,00 JPY 25/05/2022
Ações Japão Categoria
0,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496466821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 9,350 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,25 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,57 %
Bens de consumo 21,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,26 %
Serviços públicos 12,21 %
Financeiras 8,52 %
Tecnológicas 1,70 %
País Peso
Japão 100,10 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,10 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO LTD ORD 2,45 %
TECHNO RYOWA LTD ORD 2,30 %
MITSUBISHI STEEL MFG. CO LTD ORD 2,28 %
ENEOS HOLDINGS INC ORD 2,14 %
FURUKAWA ELECTRIC CO LTD ORD 2,03 %
INPEX CORP ORD 2,00 %
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,98 %
BENESSE HOLDINGS INC ORD 1,97 %
NIHON YAMAMURA GLASS CO LTD ORD 1,93 %
SUMITOMO WAREHOUSE CO LTD ORD 1,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,02 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -4,67 % -4,31 %
Rentabilidade a 6 meses -4,75 % -12,93 %
Rentabilidade a 1 ano -0,43 % -5,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,57 % 3,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,22 % 8,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,64 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,00 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,71