CS (Lux) Japan Value Equity Fund B JPY

LU0496466821
2 583,00 JPY 08/02/2023
Ações Japão Categoria
0,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0496466821
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/03/2011
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 9,310 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,15 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,21 %
Bens de consumo 22,16 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,50 %
Serviços públicos 12,23 %
Financeiras 7,43 %
Tecnológicas 2,89 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
Japão 99,96 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,96 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOKYO KIRABOSHI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,55 %
TECHNO RYOWA LTD ORD 2,30 %
MITSUI SOKO HOLDINGS CO LTD ORD 2,17 %
ENEOS HOLDINGS INC ORD 2,15 %
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS INC ORD 2,08 %
TORISHIMA PUMP MFG CO LTD ORD 2,04 %
TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO LTD ORD 2,03 %
ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO LTD ORD 1,96 %
TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS LTD ORD 1,96 %
HOKKAIDO GAS CO LTD ORD 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,70 % 5,28 %
Rentabilidade a 3 meses 8,21 % 5,30 %
Rentabilidade a 6 meses 2,61 % -0,39 %
Rentabilidade a 1 ano 1,89 % -2,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,46 % 0,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,32 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,76 % 8,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,20 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01