CS (Lux) Global Value Equity Fund B EUR C

LU2066957221
12,83 EUR 07/12/2022
Ações Globais Categoria
1,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066957221
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2020
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 42,440 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,62 %
Tesouraria 1,76 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,15 %
Industriais e serviços diversos 19,61 %
Serviços públicos 14,03 %
Financeiras 10,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,14 %
Operadores de telecomunicações 5,95 %
Tecnológicas 4,58 %
Saúde e farmacêuticas 1,61 %
País Peso
Japão 16,22 %
Itália 14,63 %
Estados Unidos 12,45 %
França 7,90 %
Reino Unido 6,74 %
Rússia 5,09 %
Suíça 4,87 %
Brasil 4,86 %
Alemanha 4,56 %
Singapura 3,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 32,57 %
USD - Dólar americano 22,79 %
JPY - Iene japonês 16,22 %
GBP - Libra esterlina 6,74 %
CHF - Franco suíço 4,69 %
BRL - Real brasileiro 3,64 %
SGD - Dólar de Singapura 3,29 %
TRY - Lira turca 2,23 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,43 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
DEL MONTE PACIFIC LTD ORD 3,29 %
NATUZZI ADR REP 5 ORD 3,10 %
CALTAGIRONE EDITORE SPA ORD 2,04 %
RR DONNELLEY & SONS CO ORD 1,82 %
KSB SE & CO KGAA 1,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA ORD 1,63 %
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC ORD 1,61 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG ORD 1,57 %
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE ORD 1,55 %
IMMSI SPA ORD 1,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,66 % -0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -3,92 %
Rentabilidade a 6 meses -2,36 % -2,23 %
Rentabilidade a 1 ano -6,28 % -7,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 7,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,06 % 7,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,53 % 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,58 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,91 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,63 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,80