CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF

LU0612865351
15,10 CHF 25/01/2023
Ações Globais Hedged Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0612865351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/12/2022) 3,790 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,60 %
Financeiras 15,93 %
Tecnológicas 15,82 %
Industriais e serviços diversos 10,67 %
Operadores de telecomunicações 7,46 %
Serviços públicos 6,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
País Peso
Estados Unidos 49,54 %
Suíça 12,18 %
Reino Unido 7,51 %
Alemanha 6,72 %
França 4,34 %
Canadá 3,60 %
Japão 3,27 %
Singapura 3,20 %
Finlândia 1,91 %
Hong Kong 1,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,37 %
EUR - Euro 17,13 %
CHF - Franco suíço 10,94 %
GBP - Libra esterlina 6,86 %
CAD - Dólar canadiano 3,60 %
SGD - Dólar de Singapura 3,20 %
JPY - Iene japonês 2,43 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,78 %
SEK - Coroa sueca 0,89 %
NOK - Coroa norueguesa 0,85 %
Principais títulos em carteira Peso
International Business Machines Corp Ord 3,09 %
MERCK & CO INC ORD 3,01 %
PAYCHEX INC ORD 2,32 %
COCA-COLA CO ORD 2,25 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,19 %
CME GROUP INC ORD 2,11 %
GIVAUDAN SA ORD 2,10 %
SANOFI SA ORD 2,09 %
ABBVIE INC ORD 2,07 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,95 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,02 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,99 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,05 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -