CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund BH CHF

LU0612865351
13,69 CHF 04/10/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0612865351
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 3,390 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,82 %
Financeiras 17,16 %
Tecnológicas 16,47 %
Saúde e farmacêuticas 15,95 %
Industriais e serviços diversos 11,43 %
Serviços públicos 10,76 %
Operadores de telecomunicações 5,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,15 %
País Peso
Estados Unidos 54,33 %
Suíça 10,66 %
Canadá 5,94 %
França 5,46 %
Alemanha 4,77 %
Reino Unido 3,99 %
Singapura 3,20 %
Japão 2,41 %
Irlanda 1,61 %
Hong Kong 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,28 %
EUR - Euro 13,80 %
CHF - Franco suíço 9,67 %
CAD - Dólar canadiano 6,01 %
SGD - Dólar de Singapura 3,29 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
JPY - Iene japonês 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
International Business Machines Corp Ord 2,52 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,42 %
MERCK & CO INC ORD 2,38 %
ABBVIE INC ORD 2,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,36 %
PFIZER INC ORD 2,28 %
PAYCHEX INC ORD 2,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,23 %
CHEVRON CORP ORD 2,22 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,09 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,78 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor -