CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund AH EUR

LU1594283548
106,60 EUR 03/02/2023
Ações Globais Hedged Categoria
1,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1594283548
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/08/2017
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 2,330 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 1,97 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,62 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,25 %
Tecnológicas 16,05 %
Saúde e farmacêuticas 16,00 %
Financeiras 15,72 %
Industriais e serviços diversos 11,41 %
Operadores de telecomunicações 7,05 %
Serviços públicos 6,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,70 %
País Peso
Estados Unidos 48,91 %
Suíça 12,08 %
Reino Unido 7,53 %
Alemanha 6,67 %
França 4,30 %
Canadá 3,72 %
Singapura 3,37 %
Japão 3,33 %
Finlândia 1,82 %
Hong Kong 1,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,85 %
EUR - Euro 17,03 %
CHF - Franco suíço 10,87 %
GBP - Libra esterlina 6,88 %
CAD - Dólar canadiano 3,72 %
SGD - Dólar de Singapura 3,37 %
JPY - Iene japonês 3,33 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,15 %
SEK - Coroa sueca 0,93 %
NOK - Coroa norueguesa 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
MERCK & CO INC ORD 2,89 %
International Business Machines Corp Ord 2,80 %
PAYCHEX INC ORD 2,56 %
COCA-COLA CO ORD 2,24 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,07 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,05 %
GIVAUDAN SA ORD 2,04 %
CME GROUP INC ORD 2,02 %
SANOFI SA ORD 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,25 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,30 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -7,79 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,53 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,83 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor -