CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
16,24 USD 04/10/2022
Ações Global Categoria
6,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0439730374
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 6,140 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,32 USD
Data do último rendimento 05/07/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,44 %
Tesouraria 0,57 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,82 %
Financeiras 17,16 %
Tecnológicas 16,47 %
Saúde e farmacêuticas 15,95 %
Industriais e serviços diversos 11,43 %
Serviços públicos 10,76 %
Operadores de telecomunicações 5,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,15 %
País Peso
Estados Unidos 54,33 %
Suíça 10,66 %
Canadá 5,94 %
França 5,46 %
Alemanha 4,77 %
Reino Unido 3,99 %
Singapura 3,20 %
Japão 2,41 %
Irlanda 1,61 %
Hong Kong 1,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,28 %
EUR - Euro 13,80 %
CHF - Franco suíço 9,67 %
CAD - Dólar canadiano 6,01 %
SGD - Dólar de Singapura 3,29 %
GBP - Libra esterlina 3,28 %
JPY - Iene japonês 2,31 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,65 %
NOK - Coroa norueguesa 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,87 %
Principais títulos em carteira Peso
International Business Machines Corp Ord 2,52 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,42 %
MERCK & CO INC ORD 2,38 %
ABBVIE INC ORD 2,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,36 %
PFIZER INC ORD 2,28 %
PAYCHEX INC ORD 2,28 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,23 %
CHEVRON CORP ORD 2,22 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses -1,65 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -4,67 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano 5,36 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,64 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,25 % 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,14 % 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,02 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 7,69