CS (Lux) Global Dividend Plus Equity Fund A USD

LU0439730374
18,14 USD 12/05/2022
Ações Global Categoria
6,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0439730374
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2010
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 6,860 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,06 %
Tesouraria 0,95 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,99 %
Financeiras 17,28 %
Tecnológicas 16,45 %
Saúde e farmacêuticas 15,16 %
Industriais e serviços diversos 12,15 %
Serviços públicos 10,30 %
Operadores de telecomunicações 5,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,22 %
País Peso
Estados Unidos 52,76 %
Suíça 10,99 %
Canadá 5,90 %
França 5,33 %
Alemanha 5,12 %
Reino Unido 4,03 %
Japão 2,35 %
Singapura 2,11 %
Finlândia 1,70 %
Irlanda 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,47 %
EUR - Euro 15,52 %
CHF - Franco suíço 9,59 %
CAD - Dólar canadiano 5,90 %
GBP - Libra esterlina 3,40 %
JPY - Iene japonês 2,35 %
SGD - Dólar de Singapura 2,11 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
AUD - Dólar australiano 1,11 %
SEK - Coroa sueca 1,10 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,78 %
MERCK & CO INC ORD 2,68 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,38 %
PAYCHEX INC ORD 2,31 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,18 %
PFIZER INC ORD 2,08 %
NESTLE SA ORD 2,05 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,01 %
International Business Machines Corp Ord 1,98 %
HOME DEPOT INC ORD 1,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses 3,28 % -2,28 %
Rentabilidade a 6 meses 3,65 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano 16,08 % 7,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,94 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,76 % 8,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,26 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 9,31