CS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR

LU2066958385
3 914,54 EUR 30/01/2023
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066958385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2020
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/01/2023) 45,080 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,88 %
Tesouraria 5,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 37,72 %
Industriais e serviços diversos 20,59 %
Tecnológicas 12,16 %
Financeiras 7,83 %
Saúde e farmacêuticas 7,68 %
Serviços públicos 5,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,99 %
País Peso
França 32,99 %
Alemanha 21,98 %
Holanda 10,27 %
Bélgica 10,02 %
Itália 9,62 %
Espanha 6,22 %
Portugal 2,30 %
Luxemburgo 1,48 %
Estados Unidos 0,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,09 %
USD - Dólar americano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,07 %
KBC GROEP NV ORD 2,97 %
IPSOS SA ORD 2,82 %
L'OREAL SA ORD 2,75 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 2,74 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,47 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,45 %
BANKINTER SA ORD 2,40 %
DAVIDE CAMPARI MILANO NV ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,90 % 6,73 %
Rentabilidade a 3 meses 11,21 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % 4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -9,80 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,55 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -