CS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR

LU2066958385
3 341,71 EUR 23/09/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066958385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2020
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 46,050 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 3,66 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,24 %
Industriais e serviços diversos 19,25 %
Saúde e farmacêuticas 12,07 %
Tecnológicas 11,45 %
Financeiras 8,07 %
Serviços públicos 6,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,65 %
País Peso
França 30,71 %
Alemanha 21,24 %
Itália 14,03 %
Holanda 10,15 %
Bélgica 8,79 %
Espanha 5,59 %
Portugal 2,44 %
Finlândia 2,10 %
Luxemburgo 1,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,20 %
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA ORD 2,86 %
IPSOS SA ORD 2,82 %
RATIONAL AG ORD 2,74 %
MERCK KGAA ORD 2,44 %
CARL ZEISS MEDITEC AG ORD 2,35 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,31 %
L'OREAL SA ORD 2,23 %
Sixt SE 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,49 % -8,88 %
Rentabilidade a 3 meses -8,53 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -19,31 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -27,28 % -15,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,75 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -