CS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund B EUR

LU2066958385
3 839,69 EUR 18/05/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2066958385
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/02/2020
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 52,640 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,76 %
Tesouraria 7,24 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,40 %
Industriais e serviços diversos 15,59 %
Saúde e farmacêuticas 12,55 %
Tecnológicas 10,96 %
Financeiras 10,90 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Serviços públicos 5,05 %
País Peso
França 27,86 %
Alemanha 14,82 %
Itália 12,44 %
Holanda 11,88 %
Bélgica 10,72 %
Espanha 6,75 %
Luxemburgo 3,78 %
Finlândia 2,87 %
Portugal 1,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,08 %
BANKINTER SA ORD 3,15 %
L'OREAL SA ORD 2,87 %
MERCK KGAA ORD 2,82 %
KBC GROEP NV ORD 2,79 %
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA ORD 2,53 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,48 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 2,30 %
IPSOS SA ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,46 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -8,87 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -20,43 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano -4,88 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,44 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -