CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A EUR

LU0439729285
15,57 EUR 30/01/2023
Ações Europa Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0439729285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/01/2023) 9,400 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 03/01/2023

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Tesouraria 0,68 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,52 %
Saúde e farmacêuticas 20,60 %
Financeiras 17,11 %
Industriais e serviços diversos 12,43 %
Serviços públicos 9,52 %
Operadores de telecomunicações 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,48 %
Tecnológicas 1,47 %
País Peso
Suíça 25,96 %
Reino Unido 25,17 %
Alemanha 15,87 %
França 12,35 %
Finlândia 5,17 %
Espanha 4,48 %
Noruega 2,38 %
Itália 2,31 %
Holanda 2,18 %
Suécia 1,93 %
Moeda Peso
EUR - Euro 44,36 %
CHF - Franco suíço 25,96 %
GBP - Libra esterlina 25,17 %
NOK - Coroa norueguesa 2,38 %
SEK - Coroa sueca 1,93 %
USD - Dólar americano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 6,42 %
ROCHE HOLDING AG 5,24 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,79 %
DIAGEO PLC ORD 4,57 %
SANOFI SA ORD 4,38 %
UNILEVER PLC ORD 3,46 %
NOVARTIS AG ORD 3,39 %
SIEMENS AG ORD 3,24 %
IBERDROLA SA ORD 3,10 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,62 % 6,73 %
Rentabilidade a 3 meses 6,11 % 10,90 %
Rentabilidade a 6 meses 0,04 % 4,60 %
Rentabilidade a 1 ano -2,49 % -1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,89 % 5,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % 7,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,82 %
Volatilidade do benchmark 17,31 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,78