CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A EUR

LU0439729285
14,53 EUR 23/09/2022
Ações Europa Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0439729285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,120 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho
Último rendimento 0,33 EUR
Data do último rendimento 05/07/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,06 %
Tesouraria 1,80 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,69 %
Saúde e farmacêuticas 17,38 %
Financeiras 16,92 %
Serviços públicos 13,99 %
Industriais e serviços diversos 12,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,93 %
Operadores de telecomunicações 7,15 %
Tecnológicas 0,92 %
País Peso
Reino Unido 23,21 %
Suíça 21,82 %
França 16,83 %
Alemanha 15,06 %
Finlândia 5,51 %
Espanha 4,25 %
Noruega 3,20 %
Itália 2,72 %
Holanda 2,44 %
Suécia 1,89 %
Moeda Peso
EUR - Euro 49,82 %
GBP - Libra esterlina 23,21 %
CHF - Franco suíço 21,82 %
NOK - Coroa norueguesa 3,20 %
SEK - Coroa sueca 1,89 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,88 %
DIAGEO PLC ORD 4,61 %
ROCHE HOLDING AG 4,19 %
SANOFI SA ORD 3,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,85 %
SIEMENS AG ORD 3,36 %
UNILEVER PLC ORD 3,32 %
NOVARTIS AG ORD 3,05 %
IBERDROLA SA ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,14 % -8,88 %
Rentabilidade a 3 meses -4,94 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses -8,85 % -13,15 %
Rentabilidade a 1 ano -6,35 % -15,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,61 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,67 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,17 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,78
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,75