CS (Lux) European Dividend Plus Equity Fund A EUR

LU0439729285
16,27 EUR 18/05/2022
Ações Europa Categoria
2,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0439729285
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/09/2009
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,460 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição janeiro,julho

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Tesouraria 1,89 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,90 %
Financeiras 17,36 %
Saúde e farmacêuticas 16,54 %
Serviços públicos 13,73 %
Industriais e serviços diversos 12,97 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,66 %
Operadores de telecomunicações 6,84 %
Tecnológicas 0,91 %
País Peso
Reino Unido 22,97 %
Suíça 20,85 %
França 16,29 %
Alemanha 15,53 %
Finlândia 6,36 %
Espanha 4,30 %
Noruega 3,40 %
Itália 2,96 %
Holanda 2,74 %
Suécia 2,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,38 %
GBP - Libra esterlina 22,97 %
CHF - Franco suíço 20,85 %
NOK - Coroa norueguesa 3,40 %
SEK - Coroa sueca 2,26 %
USD - Dólar americano 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,61 %
DIAGEO PLC ORD 4,42 %
ROCHE HOLDING AG 4,10 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,80 %
SIEMENS AG ORD 3,69 %
SANOFI SA ORD 3,62 %
UNILEVER PLC ORD 3,41 %
ENEL SPA ORD 2,96 %
IBERDROLA SA ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,46 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -0,79 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -1,39 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 4,32 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,12 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,59 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,94 % 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,58 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,15