CS (Lux) Edutainment Equity Fund BH EUR

LU2022170281
64,57 EUR 12/05/2022
Ações Hedged Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2022170281
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2019
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 26,310 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,40 %
Tesouraria 0,84 %
Setores Peso
Tecnológicas 46,30 %
Industriais e serviços diversos 41,76 %
Bens de consumo 11,34 %
País Peso
Estados Unidos 38,60 %
Japão 22,72 %
Reino Unido 7,10 %
Índia 6,78 %
Austrália 6,75 %
Brasil 5,57 %
Canadá 4,05 %
China 3,81 %
Israel 3,40 %
Noruega 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,56 %
JPY - Iene japonês 22,54 %
GBP - Libra esterlina 7,10 %
INR - Rupia indiana 6,78 %
AUD - Dólar australiano 6,75 %
CAD - Dólar canadiano 4,05 %
CNY - Yuan chinês 3,81 %
NOK - Coroa norueguesa 1,06 %
SEK - Coroa sueca 0,66 %
EUR - Euro 0,24 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEGG INC ORD 4,45 %
COURSERA INC ORD 4,37 %
IDP EDUCATION LTD ORD 4,23 %
STRIDE INC ORD 4,05 %
DOCEBO INC ORD 4,04 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3,59 %
RELX PLC ORD 3,50 %
FIVERR INTERNATIONAL LTD ORD 3,40 %
UPWORK INC ORD 3,37 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -24,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -30,53 % -
Rentabilidade a 6 meses -46,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -51,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -