CS (Lux) Edutainment Equity Fund B USD

LU2022170018
78,19 USD 26/01/2023
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2022170018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 59,430 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,05 %
Tesouraria 0,61 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,90 %
Tecnológicas 43,93 %
Bens de consumo 10,22 %
País Peso
Estados Unidos 40,81 %
Japão 20,31 %
China 7,07 %
Reino Unido 7,01 %
Brasil 5,36 %
Índia 5,25 %
Austrália 3,95 %
Canadá 3,03 %
Israel 2,79 %
Holanda 2,57 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,95 %
JPY - Iene japonês 20,31 %
GBP - Libra esterlina 7,01 %
INR - Rupia indiana 5,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,10 %
AUD - Dólar australiano 3,95 %
CAD - Dólar canadiano 3,03 %
CNY - Yuan chinês 2,74 %
EUR - Euro 2,56 %
NOK - Coroa norueguesa 1,78 %
Principais títulos em carteira Peso
CHEGG INC ORD 4,14 %
POWERSCHOOL HOLDINGS INC ORD 4,04 %
IDP EDUCATION LTD ORD 3,95 %
COURSERA INC ORD 3,87 %
AFYA LTD ORD 3,57 %
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC ORD 3,41 %
UDEMY INC ORD 3,37 %
WORKDAY INC ORD 3,33 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 3,10 %
DOCEBO INC ORD 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,43 % 5,41 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 3,36 %
Rentabilidade a 6 meses -1,26 % -1,21 %
Rentabilidade a 1 ano -11,80 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,37 % 6,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -