CS (Lux) Edutainment Equity Fund B USD

LU2022170018
65,70 USD 30/09/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2022170018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2019
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 70,780 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,92 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Tecnológicas 44,92 %
Industriais e serviços diversos 42,06 %
Bens de consumo 12,52 %
País Peso
Estados Unidos 38,06 %
Japão 21,44 %
China 8,27 %
Reino Unido 7,72 %
Índia 5,92 %
Brasil 5,25 %
Austrália 4,61 %
Holanda 2,86 %
Canadá 2,82 %
Israel 2,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,45 %
JPY - Iene japonês 21,16 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
INR - Rupia indiana 6,20 %
CNY - Yuan chinês 4,82 %
AUD - Dólar australiano 4,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,17 %
CAD - Dólar canadiano 2,77 %
EUR - Euro 2,45 %
NOK - Coroa norueguesa 1,07 %
Principais títulos em carteira Peso
IDP EDUCATION LTD ORD 4,60 %
STRIDE INC ORD 4,43 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP PLC ORD 4,28 %
INFO EDGE (INDIA) LTD ORD 3,61 %
CHEGG INC ORD 3,52 %
COURSERA INC ORD 3,44 %
RELX PLC ORD 3,41 %
ROBLOX CORP ORD 3,40 %
INSOURCE CO LTD ORD 3,11 %
IFLYTEK CO LTD ORD 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,64 % -4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % 0,55 %
Rentabilidade a 6 meses -21,60 % -9,34 %
Rentabilidade a 1 ano -39,10 % -4,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,40 % 8,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -