CS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR

LU1877633989
126,45 EUR 28/09/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1877633989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2018
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 70,700 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,94 %
Tesouraria 0,16 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 81,29 %
Tecnológicas 12,00 %
Bens de consumo 4,44 %
Industriais e serviços diversos 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 76,91 %
China 5,70 %
Japão 5,62 %
Suíça 2,73 %
Alemanha 1,75 %
Holanda 1,63 %
Canadá 1,40 %
Dinamarca 1,38 %
Israel 0,58 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 84,61 %
JPY - Iene japonês 5,62 %
EUR - Euro 3,51 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,07 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,38 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VEEVA SYSTEMS INC ORD 4,17 %
DEXCOM INC ORD 3,83 %
ZAI LAB ADR REP ORD 3,63 %
M3 INC ORD 3,38 %
AXONICS INC ORD 3,30 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 3,18 %
EVOLENT HEALTH INC ORD 3,17 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 3,10 %
GUARDANT HEALTH INC ORD 3,06 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,27 % -1,03 %
Rentabilidade a 3 meses 9,90 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -9,43 % 0,49 %
Rentabilidade a 1 ano -30,14 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,96 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -