CS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR

LU1877633989
121,32 EUR 01/02/2023
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1877633989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2018
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 28,800 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição julho

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,81 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 81,34 %
Tecnológicas 11,36 %
Bens de consumo 4,10 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
País Peso
Estados Unidos 74,69 %
China 6,18 %
Japão 5,58 %
Dinamarca 2,46 %
Canadá 2,24 %
Suíça 2,07 %
Alemanha 1,76 %
Holanda 0,89 %
Israel 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 83,34 %
JPY - Iene japonês 5,36 %
EUR - Euro 3,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,04 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,77 %
CHF - Franco suíço 0,38 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VEEVA SYSTEMS INC ORD 3,81 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC ORD 3,63 %
GUARDANT HEALTH INC ORD 3,49 %
10X GENOMICS INC ORD 3,37 %
DEXCOM INC ORD 3,29 %
ZAI LAB ADR REP ORD 3,29 %
NOVOCURE LTD ORD 3,01 %
M3 INC ORD 2,89 %
JD HEALTH INTERNATIONAL INC ORD 2,89 %
EVOLENT HEALTH INC ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,57 % -4,54 %
Rentabilidade a 3 meses 0,54 % -6,30 %
Rentabilidade a 6 meses -10,08 % -3,69 %
Rentabilidade a 1 ano -11,55 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,31 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -