CS (Lux) Digital Health Equity Fund A EUR

LU1877633989
105,76 EUR 18/05/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1877633989
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/09/2018
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 86,760 milhões EUR
Sociedade gestora Credit Suisse Fund Management
Comissão de gestão anual 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição setembro

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,01 %
Tesouraria 0,30 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 82,24 %
Tecnológicas 12,41 %
Bens de consumo 3,67 %
Industriais e serviços diversos 1,68 %
País Peso
Estados Unidos 77,64 %
China 5,24 %
Japão 5,04 %
Suíça 2,98 %
Holanda 2,24 %
Alemanha 1,36 %
Canadá 1,11 %
Dinamarca 0,93 %
Israel 0,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,24 %
JPY - Iene japonês 5,04 %
EUR - Euro 2,72 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,69 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,93 %
GBP - Libra esterlina 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
ZAI LAB LTD DR 3,95 %
VEEVA SYSTEMS INC ORD 3,93 %
DEXCOM INC ORD 3,82 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 3,61 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 3,57 %
ALIGN TECHNOLOGY INC ORD 3,37 %
M3 INC ORD 3,36 %
TELADOC HEALTH INC ORD 3,29 %
AXONICS INC ORD 3,15 %
GUARDANT HEALTH INC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -21,37 % -4,26 %
Rentabilidade a 3 meses -16,90 % 7,52 %
Rentabilidade a 6 meses -40,98 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano -37,14 % 13,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,41 % 12,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,51 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -